00646-元大標普500ETF介紹
00646追蹤美國「S&P500指數」，該指數選擇註冊於美國境內企業，並通過市值、財務、流動性等檢測標準後，選取市值最高前500家企業，作為成分股，讓投資人可以輕鬆投資，享受全美優質大型企業獲利的豐厚成果。
00646元大標普500ETF介紹
00646基本資料
成立日期：2015/12/02
追蹤指數：S&P500指數
資產規模：337億
持股數量：500檔
保管銀行：玉山銀行
受益人數：57,114
配息頻率：可年配(但未有配發紀錄)
經理費率：
依ETF規模，採「落點式」(註)計收：
1、20億以下：經理費0.50%
2、逾20億至50億：0.40%
3、逾50億以上：0.30%
保管費率：
依ETF規模，分段收費：
1、50億以下：0.11%
2、逾50億至100億：0.10%
3、逾100億至200億：0.08%
2、逾200億以上：0.06%
註：
Q：經理費「落點式」計收是什麼意思？
A：當規模未達20億元(含)：整體費率以每年0.50%計算；當基金規模逾20億至50億，整體費率以每年0.40%計算；當基金規模超過50億(不含)元：整體費率以每年 0.30%計算。
S&P500指數為美國四大指數之一，含蓋全美11大產業，S&P500企業總市值約佔美國整體市值八成。相較於成分股僅約30檔的道瓊工業指數、與較集中於科技類股的NASDAQ指數，S&P500指數可謂更具市場的代表性。連股神巴菲特也推崇可以長期投資追蹤S&P500指數的ETF。
00646成分股審核方式
新增成分股條件：
1、市值篩選：備選成分股未經調整公司市值應達53億美元或以上，指數審議委員會得依市況調整市值篩選標準。
2、流動性篩選：評價日前六個月期間，累積交易股數超過25萬股。
3、註冊地限制：備選成分股應為註冊於美國之境內企業、其資產及收益貢獻應來自於美國本土(但毋須超過50%)、應以美國紐約證交所(NYSE)及那斯達克證交所(NASDAQ)掛牌之普通股票為選樣範圍(但不包含ADR)、應符合美國公司治理標準。
4、公眾流通量股數：備選成分股公眾流通量股數應至少達總發行股數之50%。
5、產業類別：備選成分股依市值權重應維持各產業類別的表彰性。
6、財務穩健性篩選：備選成分股近四季盈餘加總及最近一季盈餘須為正數。
7、上市掛牌期間：備選成分股上市掛牌期間應達至少六至十二個月。
8、成分股選樣範圍：備選成分股以美國紐約證交所(NYSE)及那斯達克證交所(NASDAQ)掛牌之普通股為選樣範圍。
00646報酬率與00646總費用率
00646淨值累計報酬率
近六個月：4.96%
近一年：15.39%
近三年：49.44%
近五年：160.80%
(數據時間 2025.03.25)
00646前五大產業比重
美股的持股產業比重，相較以電子產業為主的台灣市場，顯得相對分散許多。
1、資訊科技：30.17%
2、金融：13.78%
3、醫療保健：10.61%
4、非日常生活消費品：10.36%
5、通訊服務：9.29%。
(數據時間 2025.02.28)
00646前十大持股
00646前十大持股皆為國際享負盛名的知名企業，00646最大持股的蘋果電腦占比也僅有7%而已，持股非常分散。
1、蘋果：7.13%
2、輝達：5.98%
3、微軟：5.76%
4、亞馬遜：3.88%
5、META：2.84%
6、ALPHABET(CLA)：1.94%
7、波克夏：1.84%
8、博通：1.82%
9、ALPHABET(CLB)：1.60%
10、特斯拉：1.60%
8、博通：1.82%
9、ALPHABET(CLB)：1.60%
10、特斯拉：1.60%
(數據時間 2025.02.28)
00646配息
00646雖有於公開說明書中有敘明可於每年評價配息，但成立至今尚未有過配息紀錄。
結語
00646相較於國外同款的ETF如SPY等，雖然內含費用率高出許多；但00646即可用台幣佈局美股ETF，讓不習慣於複委託或海外券商交易的投資人，有了非常便捷的投資管道，不失為美事一樁！END
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