0051元大台灣中型100ETF成立歷史悠久,投資於市值介於51-150名的台灣上市中大型企業,0051可與0050搭配,組合建置出持股覆蓋率更臻完善的台股投資組合,完整掌握台灣整體經濟的發展成果。
0051基本資料介紹
成立日期 | 2006/08/24 |
保管銀行 | 台新銀行 |
經理費率 | 現規模0.400% |
保管費率 | 0.035% |
持股數量 | 100檔 |
基金規模 | 8.7億 |
受益人數 | 6,119 |
除息月份 | 11月 |
0051追蹤由臺灣證券交易所與富時國際有限公司所共同合作編製的「台灣中型100指數」,以「上市股票」(上櫃不列入)為採樣母體,挑選台灣50指數成分股「以外」、市值最大的100 家公司,成分股固定為100 檔。
0051須通過「市值」、「公眾流通量」、「流動性」三項檢核標準:
市值:選取台灣50指數成分股「以外」、市值最大的100 家公司作為成分股,成分股數目固定為 100檔,並以次10檔市值最大的非成分股作為候補名單。
公眾流通量:公眾流通量是將各成分股的公開發行股數扣除長期性、策略性持股比例,以反映該股票於市場上實際可流通之股數(亦即可投資額度),並確保指數之可追蹤性。公眾流通量低於或等於5%者,便不具指數成分股資格。
流動性:
1、非現有成分股: 在三月年度審核前十二個月的期間中,必須至少有10個月,其每月股票交易量依據公眾流通量調整後之發行股數計算高於1%,方具有指數成分股資格。
2、現有成分股: 在三月年度審核前十二個月的期間中,必須至少有8個月,其每月股票交易量依據公眾流通量調整後之發行股數計算高於1%,否則該成分股將被刪除。
0051成分股審核
0051成分股定期審核:
每年三、六、九、十二月第一個星期五定期進行季度審核,其中,三月份之季度審核亦同時進行流動性標準檢驗。成分股變動,於審核會議當月第三個星期五後的下一個交易日執行。
審核時,若有非現有成分股公司市值排名上升至第130名以上時,即可納入作為成分股;而若有現有成分股之市值排名下降至第171名以下,或七月份季度度審核前12 個月期間中,超過4 個月之每月週轉率低於1%者,將予以刪除。
0051成分股非定期審核:
定期審核以外期間若發生特殊重大事件,則指數成分股亦可能有所變動。
成分股刪除:成分股公司若發生下列情事,將自指數中刪除:(1)被收購。(2)變更為全額交割股票。(3)停止買賣(因財務、業務異常)。(4)終止上市。(5)其他不符成分股資格條件者。指數若在定期審核以外期間刪除成分股,會依候補名單的市值排序遞補,以維持固定100檔成分股數目。
0051費用率
0051經理費為三段式的費用率,目前ETF的規模很小,經保費加總,適用最高的0.435%費率。
0051經理費率:
現規模100億以下:0.40%。
100-300億以下:0.34%。
300億以上:0.30%。
0051保管費率:固定0.035%。
近10年單年度總費用率
年度 | 總費用率 |
---|---|
2022年 | 0.69 |
2021年 | 0.79 |
2020年 | 0.67 |
2019年 | 0.66 |
2018年 | 0.71 |
2017年 | 0.68 |
2016年 | 0.70 |
2015年 | 0.66 |
2014年 | 0.66 |
2013年 | 0.70 |
0051成分股
0050所剔除的個股,通常也會往下落入0051的成分股中;此外,若非現有成分股的公司市值排名上升至第130名以上時,也會新納入0051的成分股之中。
0051產業比重
產業 | 權重 |
---|---|
資訊技術 | 52.2 |
工業 | 14.7 |
非日常生活消費品 | 10.1 |
金融 | 7.6 |
原物料 | 6.6 |
房地產 | 2.8 |
其他 | 2.7 |
現金 | 3.3 |
0051前10大持股比重
0051的持股權重相較0050分散許多,目前第一大持股比重不逾5%。
0051前10大持股占比合計僅約22%(0050前10大持股占比合計約68%)。此外,0051亦持有少部分台股期貨。
排名 | 持股 | 權重 |
---|---|---|
1 | 華新 | 3.2 |
2 | 智邦 | 2.5 |
3 | 光寶科 | 2.5 |
4 | 和碩 | 2.3 |
5 | 友達 | 2.2 |
6 | 可成 | 2.1 |
7 | 群創 | 2.0 |
8 | 新光金 | 2.0 |
9 | 亞泥 | 1.8 |
10 | 旭隼 | 1.8 |
0051配息紀錄
0051採用「年配息」機制。
除息月份:11月。
配發月份:12月。
2021年以前,0051現金股利率約介於2.5%-3.5%之間。但在2022年大幅拉升至4%以上。
投資人需以總報酬率,亦即以股價成長的報酬加計期間股息收入,兩者合計做為總收益的衡量的標準,較為客觀準確。
年度 | 配息 |
---|---|
2022年 | 2.400 |
2021年 | 1.750 |
2020年 | 1.100 |
2019年 | 1.200 |
2018年 | 1.000 |
2017年 | 0.850 |
2016年 | 0.700 |
2015年 | 0.850 |
2014年 | 0.750 |
2013年 | 0.800 |
0051報酬率
近十年單年度報酬率回顧
觀察近十年的完整年度績效,0051有3個年度下跌、7個年度上漲。
長線為投資人帶來優異的報酬。
近10年來:最大年度跌幅為15.25%(2015年)。
近10年來:最高年度漲幅為42.57%(2021年)。
近10年來的單年度報酬率:0051績效PK0050,0051四勝六負。
年度 | 0051績效 | 0050績效 |
---|---|---|
2022年 | -13.18(勝) | -21.78 |
2021年 | 42.57(勝) | 21.77 |
2020年 | 28.02 | 31.63(勝) |
2019年 | 29.96 | 32.97(勝) |
2018年 | -7.88 | -4.89(勝) |
2017年 | 26.73(勝) | 18.39 |
2016年 | 7.21 | 18.67(勝) |
2015年 | -15.25 | -6.08(勝) |
2014年 | 3.74 | 16.96(勝) |
2013年 | 18.33(勝) | 11.59 |
0051圖卡
結語
0051投資台股市值介於51-150名之台灣上市中大型公司,ETF目前規模雖小,但評估其成立歷史、以及目前在元大投信的商品線定位,清算疑慮尚低,評估可酌量配置佈局,在與0050搭配後,可以組合建置出持股覆蓋率更臻完善的台股投資組合。END
參考外部網站:元大投信官方網站
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