0052富邦台灣科技ETF,為國內第一檔科技類股ETF。0052所追蹤的台灣資訊科技指數,是由台股市值排名前150大上市公司中,挑選科技類股所組成,讓投資人可快速網羅台灣電子菁英企業,直接投入台灣最具核心競爭力的重要產業。
0052基本資料介紹
成立日期 | 2003/08/28 |
保管銀行 | 台新銀行 |
經理費率 | 0.150% |
保管費率 | 0.035% |
持股數量 | 65檔(不固定) |
基金規模 | 64.5億 |
受益人數 | 19,673 |
除息月份 | 4月 |
0052追蹤由證交所與英國富時指數有限公司FTSE所共同合作編製「臺灣資訊科技指數」,選自「台灣50指數」與「台灣中型100指數」成分股中(即為市值排名前150大上市公司),行業類別屬於ICB全球行業分類為「科技類」的公司,成分股數目不固定。
0052成分股審核
成分股定期審核:
每年三、六、九、十二月進行季度審核,使用前月最後交易日的收盤資料進行審核。成分股變動會在審核當月的第3個星期五後之下一個交易日執行。
符合資格公司以總市值排名後,若上升至下列名次,將會被納入:
臺灣50指數:上升至第40名以上。
臺灣中型100指數:上升至第130名以上。
符合資格公司以總市值排名後,若下降至下列名次,將會被刪除:
臺灣50指數:下降至第61名以下。
臺灣中型100指數:下降至第171名以下。
成分股非定期審核:
1、因企業活動使成分股發行股數變動,將於企業活動生效日同時進行調整。
2、非因企業活動導致的發行股數變動,若累計達10%以上,將立即執行調整。
3、成分股由科技類分類至其他產業時,該成分股將於每月第三個星期五結束後刪除。
4、任一臺灣50指數或臺灣中型100指數成分股,由其他產業分類至科技類時,將於每月第3個星期五結束後納入。
0052費用率
0052的經保費皆為一段式的固定費用率:經理費率僅為0.15%、保管費0.035%,兩者加總僅為0.185%。
0050經理費率:固定0.15%。
0050保管費率:固定0.035%。
但在加計交易手續費、交易稅等其他的費用支出項目後,0052的年度總費用率則明顯拉高。惟近兩年來0052總費用率,已有呈現下滑的趨勢。
近10年單年度總費用率
年度 | 總費用率 |
---|---|
2022年 | 0.24 |
2021年 | 0.57 |
2020年 | 0.62 |
2019年 | 0.91 |
2018年 | 0.38 |
2017年 | 0.32 |
2016年 | 0.52 |
2015年 | 0.56 |
2014年 | 0.58 |
2013年 | 0.56 |
0052成分股
0052前10大持股比重
台灣號稱科技島,目前上市前150大企業中,電子類股即占據大半。0052主要持股有台積電、鴻海、聯發科、聯發科等國內大型上市電子企業。0052前十大持股占比合計約80%,台積電一家企業占比即高達接近58%。此外,ETF亦持有部分電子指數期貨。
排名 | 持股 | 權重 |
---|---|---|
1 | 台積電 | 59.5 |
2 | 鴻海 | 5.5 |
3 | 聯發科 | 5.0 |
4 | 台達電 | 2.9 |
5 | 聯電 | 2.7 |
6 | 日月光 | 1.6 |
7 | 聯詠 | 1.0 |
8 | 廣達 | 0.9 |
9 | 國巨 | 0.9 |
10 | 矽力KY | 0.9 |
0052配息紀錄
採「年配息」機制。
除息月份:4月。
舊公開說明書中有規定,0052的累計報酬率,需大於台灣資訊科技指數累計報酬率達4%以上,才能配發利息。過去在此限制下,0052並非可以年年配發出配息給投資人。
0052過去在2006年、2007年、2008年、2011年、2013年以及2015年皆未能配發利息。
現在以上的限制取消了!未來富邦科技ETF的配息來源,如會像大部分國內有配息機制的ETF一樣,可來自成分股的「現金股利」、「利息收入」以及「資本利得」。但是如果ETF要配出資本利得給投資人,評價日ETF的淨值必須高於發行淨值、且配發資本利得之後的淨值,也必須高於發行淨值。
值得一提,0052在今年2022公佈的配息金額大爆發!每股擬配出10.19元,創下國內ETF新高紀錄。此次高股利的主要原因,即是靠著主要成分股(就是台積電啦!)的股價在2011年度大幅成長,所累積出龐大的「資本利得」貢獻所致。
年度 | 配息 |
---|---|
2022年 | 10.190 |
2021年 | 1.032 |
2020年 | 1.927 |
2019年 | 1.047 |
2018年 | 1.720 |
2017年 | 1.410 |
2016年 | 2.439 |
2015年 | 0.000 |
2014年 | 2.462 |
2013年 | 0.000 |
0052報酬率
近十年單年度報酬率回顧
觀察近十年的完整年度績效,0052有3個年度下跌、7個年度上漲。
長線為投資人帶來優異的報酬。
近10年來:最大年度跌幅為24.66%(2022年)。
近10年來:最高年度漲幅為58.56%(2020年)。
年度 | 績效 |
---|---|
2022年 | -24.66 |
2021年 | 23.13 |
2020年 | 58.56 |
2019年 | 49.64 |
2018年 | -4.85 |
2017年 | 26.71 |
2016年 | 21.04 |
2015年 | -9.72 |
2014年 | 28.48 |
2013年 | 8.90 |
0052圖卡
結語
新冠疫情加速全球數位轉型的浪潮,各項遠距商機,帶動了筆記型電腦與網通等強勁的市場需求,使得台灣半導體產業產值不斷突破成長,我國半導體的產業表現,也優於國際水準。
科技產業占台股的成交比重高、亦為外資主要持股的重點產業;透過0052能夠一舉投資台灣最具代表性、最具競爭力的電子類股,又可不用擔心單一電子股的個別投資風險,適合「積極」型的投資人作為衛星持股投資組合,其績效有機會超越整體大盤表現。END
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