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0056元大台灣高股息ETF

0056-元大台灣高股息ETF

Posted on 2023-02-082023-02-09 by richiok

台灣國內首檔、規模最大、歷史最悠久的高股息ETF,以未來一年「預測」現金股利殖利率排名最高的50檔股票作為成分股。0056可分散投資台灣上市50檔預測現金股利殖利率最高的企業,並能有效分散個股風險、輕鬆掌握高配息的投資組合收入。

免責聲明

目錄
0056基本資料介紹
0056費用率
0056成分股
0056配息紀錄
0056報酬率
0056圖卡
結語

0056基本資料介紹

成立日期2007/12/13
保管銀行中國信託
經理費率0.300%
保管費率0.035%
持股數量50檔
基金規模1,861.3億
受益人數877,582
除息月份10月
0056基本資料

0056追蹤「臺灣高股息指數」,該指數為臺灣證交所與富時指數公司共同合作編製,以台灣上市市值前150大的公司做為篩選籃子,再經由公眾流通量與流動性另兩項檢核標準,並依「預測」現金股利殖利率的排序進行篩選,挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的50檔股票作為成分股。

預測現金股利殖利率:以預測現金股利殖利率為指數成分股加權依據。預測資料取自Thomson Reuters系統中,未來一年每股「預測/估計」之現金股利。若無前述預測資料,則以FTSE 的歷史現金股利殖利率代替。

原則上若未遇特殊狀況,成分股調整的數目,以新增5檔及刪除5檔為上限。

0056費用率

0056的經理費率為三段式計算,目前基金規模適用最低0.3%的經理費率,比起0050的0.32%還低,但是因為0056的成份股異動相較0050頻繁、故在手續費、交易稅的費用比率較高,所以0056全年總費用率,比0050還高。

0056經理費率:
100億以下:0.40%。
100-300億:0.34%。

現規模300億以上:0.30%。

0056保管費率:固定0.035%。

近10年單年度總費用率

年度總費用率
2022年0.86%
2021年0.74%
2020年0.66%
2019年0.76%
2018年0.86%
2017年0.77%
2016年0.76%
2015年0.82%
2014年0.73%
2013年0.76%
0056總費用率

0056成分股

個別成分股有權重上限設計:
個別成分股投資金額占發行市值不得超過6%、另占可投資市值不得超過15%,換算成分股權重,取其低者作為成分股權重限制。

對比台積電占0050的權重高達近半,0056顯然是分散許多。特別是在0056在2022年12月16日盤後,由原30檔成分股,新增為50檔成分股後,涵蓋產業數從9個增加到15個,績效更是不易受到單一持股的股價波動變化,產生太大的的影響。0056亦持有部分台股期貨。

此外,若有成分股自臺灣50 指數或臺灣中型100 指數中刪除,該成分股亦將同步自臺灣高股息指數中刪除。

臺灣高股息指數若在定期審核以外期間刪除成分股,並不會立即遞補其他股票,因此指數在半年度審核以外期間,可能會有成分股數目低於50 支的情形。新增成分股將待指數本身進行定期審核時再做調整。

0056產業比重

觀察持股產業比重,以電子股近7成的比例最高。

產業權重
資訊技術65.7
工業12.0
原材料9.4
金融7.1
房地產2.5
非日常生活消費品1.5
現金1.9
單位%。數據時間 2022.12.31

0056前10大持股比重

0056於2022年的年末,由原30檔成分股,擴增為50檔成分股,此次新增了金融保險、紡織纖維、玻璃陶瓷、塑膠工業、貿易百貨等更多產業,除了可以擴大了收益來源之外,也更能分散單一產業的集中風險。

0056的單一個股的權重,自此後又更加分散許多。

持股權重%
長榮4.2%
聯詠3.9%
聯發科3.3%
友達3.0%
廣達2.9%
日月光2.8%
聯電2.8%
華碩2.7%
和碩2.7%
聯強2.6%
0056前10大成分股。數據時間 2023.02.08

0056配息紀錄

0056固定每年發放一次股利,依每年九月三十日收益評價日之基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價。

除息月份:10月。

配發月份:11月。

觀察下表發現0056曾經在2008、2010兩個年度沒有配息,係因當時的公開說明書有明訂:2008年當年:因股價未滿25元的發行價格,故不符配息條件;而2010年當年:股價雖然小幅超過25元發行價格,但在扣除已實現及未實現損失後,還是低於發行價格25元,所以當年度還是無法配發利息。

元大投信後續在2011年修正了相關規定,去除上列狀況的配息限制,現最新公開說明書中明訂基金的配息來源可包含:

1、不需扣除已實現及未實現之資本損失之配息來源項目:所獲得之現金股利、及因出借股票而由借券人返還之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益。

2、需扣除已實現及未實現之資本損失、且本基金於收益評價日之每單位淨值,應高於發行價格,且每單位淨值減去當年度每單位可分配收益之餘額,不得低於發行價格之配息來源項目:上述第1點中可分配收益,另增配其他投資所得之利息所得、已實現股票股利、租賃所得、已實現之資本利得。 

年度配息
2022年2.100
2021年1.800
2020年1.600
2019年1.800
2018年1.450
2017年0.950
2016年1.300
2015年1.000
2014年1.000
2013年0.850
0056配息

0056報酬率

近十年單年度報酬率回顧

觀察近十年的完整年度績效,0056僅有2個年度下跌、其餘8個年度皆為上漲。

近10年來:最大年度跌幅為18.36%(2022年)。

近10年來:最高年度漲幅為29.61%(2019年)。

年度報酬率
2022年-18.36
2021年19.36
2020年8.78
2019年29.61
2018年0.73
2017年12.88
2016年11.77
2015年-6.00
2014年9.50
2013年4.94
單位%

0056圖卡

0056元大台灣高股息ETF
0056元大台灣高股息ETF

結語

觀察0056的本益比、年化波動度皆較0050低,適合喜歡投資配息率高、且股性較為穩定的投資人;惟預期0056的長期成長報酬會較0050遜色。

買下0056等於持有50間不斷汰弱留強的高股息公司,每天為我打拼賺錢!適合投資新鮮人、不想煩心匯差、不想研究個股、害怕投資踩雷卻又不甘心於存款或儲蓄險低利率的「無腦」「穩健」投資人;亦可搭配較為積極的0050共同投資,建立攻守兼備的台股投資組合。END

元大投信官方網站

延伸閱讀:

006208-富邦台灣釆吉50ETF

0050-元大台灣卓越50ETF

00878-國泰台灣ESG永續高股息ETF

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