00636國泰富時中國A50ETF，追蹤富時中國A50指數，直接投資上海證交所及深圳證交所兩大資本市場中，市值最大、最具代表性的50檔A股個股，多元佈局於各產業龍頭企業。
00636基本資料介紹
| 成立日期 | 2015/03/20 |
| 保管銀行 | 中國信託 |
| 經理費率 | 現規模0.950% |
| 保管費率 | 0.010% |
| 持股數量 | 50檔 |
| 基金規模 | 45.4億 |
| 受益人數 | 11,618 |
| 除息月份 | 無配息 |
00636追踨由富時所編製的「富時中國A50指數」，該指數以富時中國A全指作為指數樣本空間，選取自由流通量調整後市值排名最大的50家公司所組成，成分股多為中國A股市場最具市場代表性的各產業龍頭企業。
00636成分股審核
定期審核：
每年三、六、九、十二月定期進行季度審核。
不定期審核：
當成份股公司有特殊事件發生，影響指數代表性和可投資性時，將做出必要的調整。
00636費用率
00636的經理費率為四段式計算、保管費率為一段式計算：
00636經理費率：
現規模100億以下：0.95%。
100-150億：0.85%。
150-200億：0.75%。
200億以上：0.65%。
00636保管費率：固定0.10%。
目前基金規模約45億，適用最高0.95%的經理費率，加計保管費後，目前兩者加總適用的費率高達1.05%！
再加計其他分項的費用項目，00636的近6年全年總費用率介於1.5%至1.7%之間，持有成本偏高。
近7年單年度總費用率
| 年度 | 總費用率 |
|---|---|
| 2022年 | 1.70 |
| 2021年 | 1.53 |
| 2020年 | 1.69 |
| 2019年 | 1.55 |
| 2018年 | 1.52 |
| 2017年 | 1.55 |
| 2016年 | 1.58 |
00636成分股
00636產業比重
| 產業 | 權重 |
|---|---|
| 核心消費 | 30.6 |
| 金融 | 25.9 |
| 非核心消費 | 14.5 |
| 原物料 | 5.5 |
| 醫療保健 | 5.4 |
| 能源 | 4.8 |
| 工業 | 3.1 |
| 公用事業 | 2.8 |
| 科技 | 2.1 |
| 不動產 | 1.1 |
00636前10大持股比重
00636前十大持股占比合計約45%。同時00636亦持有少許新加坡交易所的富時中國A50指數期貨契約。
| 排名 | 持股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 貴州茅台 | 13.85 |
| 2 | 寧德時代 | 5.96 |
| 3 | 五糧液 | 4.85 |
| 4 | 招商銀行 | 4.79 |
| 5 | 中國平安 | 3.31 |
| 6 | 長江電力 | 2.94 |
| 7 | 比亞迪 | 2.90 |
| 8 | 中國中免 | 2.32 |
| 9 | 邁瑞醫療 | 2.30 |
| 10 | 瀘州老窖 | 2.27 |
00636無配息
公開說明書明訂，投資收益全部併入基金資產，故不予分配股利。
00636報酬率
近7年單年度報酬率回顧
觀察近7年的完整年度績效，00636有4個年度下跌、3個年度上漲。
近6年來：最大年度跌幅為22.24%(2018年)。
近6年來：最高年度漲幅為34.76%(2019年)。
| 年度 | 績效 |
|---|---|
| 2022年 | -14.71 |
| 2021年 | -9.68 |
| 2020年 | 24.27 |
| 2019年 | 34.76 |
| 2018年 | -22.24 |
| 2017年 | 30.81 |
| 2016年 | -11.34 |
00636圖卡
結語
透過00636可以投資於貴州茅台、招商銀行、五糧液等滬深兩地的藍籌龍頭企業，一次掌握中國整體市場的投資機會、適合做為積極型投資人衛星持股的參考選項！END
參考外部網站：國泰投信官方網站
延伸閱讀：
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