00646追蹤美國「S&P500指數」,該指數選擇註冊於美國境內企業,並通過市值、財務、流動性等檢測標準後,選取市值最高前500家企業,作為成分股。該指數涵蓋美國主要龍頭企業、指數總市值約佔美國整體市值8成。
00646基本資料介紹
成立日期 | 2015/12/02 |
保管銀行 | 玉山銀行 |
經理費率 | 0.300% |
保管費率 | 0.210% |
持股數量 | 500檔 |
基金規模 | 153.0億 |
受益人數 | 22,992 |
除息月份 | 尚無配息 |
S&P500指數為美國四大指數之一,含蓋全美11大產業,S&P500企業總市值約佔美國整體市值八成。相較於成分股僅約30檔的道瓊工業指數、與較集中於科技類股的NASDAQ指數,S&P500指數可謂更具市場的代表性。連股神巴菲特也推崇可以長期投資追蹤S&P500指數的ETF。
00646費用率
00646的經理費率為三段式計算,目前基金規模適用最低0.3%的經理費率,加計保管費率0.21%後,經保費兩者合計為0.51%。
00646經理費率:
20億以下:0.50%。
20-50億:0.40%。
現規模50億以上:0.30%。
00646保管費率:固定0.21%。
加計其他的費用支出項目,近年00646的年度總費用率有愈益下降的趨勢,表現愈來愈好!
近7年單年度總費用率
年度 | 總費用率 |
---|---|
2022年 | 0.45 |
2021年 | 0.61 |
2020年 | 0.66 |
2019年 | 0.85 |
2018年 | 0.68 |
2017年 | 0.77 |
2016年 | 0.92 |
00646成分股
00646產業比重
美股的產業比重,相較主要集中於電子類股的台灣股市,顯得分散許多。
產業 | 權重 |
---|---|
資訊技術 | 24.8 |
醫療保健 | 15.2 |
金融 | 11.2 |
非日常生活消費品 | 9.5 |
工業 | 8.3 |
通訊服務 | 7.0 |
其他 | 20.3 |
現金 | 3.6 |
00646前10十大持股比重
前十大持股皆為國際享負盛名的知名企業,00646的最大持股企業蘋果,亦僅占ETF的6.4%權重,可見持股相對分散。
排名 | 持股 | 權重 |
---|---|---|
1 | 蘋果 | 6.4 |
2 | 微軟 | 5.6 |
3 | 亞馬遜 | 2.5 |
4 | ALPHABET-CL A | 1.6 |
5 | 波克夏 | 1.6 |
6 | 輝達 | 1.5 |
7 | 特斯拉 | 1.5 |
8 | ALPHABET-CL C | 1.4 |
9 | 埃克森美孚 | 1.4 |
10 | 聯合健康 | 1.3 |
00646配息紀錄
00646雖有於公開說明書中有敘明可於每年評價配息,但成立至今尚未有過配息紀錄。
00646報酬率
近七年單年度報酬率回顧
觀察近六年的完整年度績效,00646有2個年度下跌、7個年度上漲。
長線為投資人帶來優異的報酬。
近6年來:最大年度跌幅為10.22%(2022年)。
近6年來:最高年度漲幅為27.81%(2019年)。
年度 | 績效 |
---|---|
2022年 | -10.22 |
2021年 | 25.76 |
2020年 | 9.64 |
2019年 | 27.81 |
2018年 | -3.23 |
2017年 | 9.97 |
2016年 | 8.73 |
00646圖卡
結語
00646相較於國外同款的ETF如SPY等,雖然內含費用率高出許多;但00646即可用台幣佈局美股ETF,讓不習慣於複委託或海外券商交易的投資人,有了非常便捷的投資管道,亦不失為美事一樁。END
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