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00701國泰台灣低波動股利精選30ETF

00701-國泰台灣低波動股利精選30ETF

Posted on 2023-02-212023-02-21 by richiok

00701國泰台灣低波動股利精選30ETF,自台灣上市公司中,挑選符合市值、流動性標準、以及股價低波動等條件個股,在兼顧個股及產業分散的原則下,精選出30檔個股持有投資。

免責聲明

目錄
00701基本資料介紹
00701成分股審核
00701費用率
00701成分股
00701配息紀錄
00701報酬率
00701圖卡
結語

00701基本資料介紹

成立日期2017/08/09
保管銀行玉山銀行
經理費率0.300%
保管費率0.035%
持股數量30檔
基金規模79.0億
受益人數66,732
除息月份1月(多)、8月(少)
00701基本資料

00701追踨由台灣指數公司所編製的「臺灣指數公司低波動股利精選30指數」,指數採樣母體為台灣證交所的「上市」公司,並依下列步驟,篩選出30檔成分股:

1、個股近3個月「成交股數」占已發行股份總額20%以上、或近3個月之「月平均成交股數」達1億股以上。

2、選取符合認購 (售 )權證上市審查準則及股利發放指標的上市公司股票

摘錄審查準則相關重點:市值達100億台幣以上、最近期財報無虧損;或最近期雖有虧損,但無累計虧損者。

3、加權計算個股期間標準差,並定義為波動度

4、選取波動度「最低」的30檔個股,做為成分股

5、最大成分股權重上限20%

6、前5大成分股權重總和上限60%

00701成分股審核

定期審核月份:每年10月。

選用數據日期:以9月最後1個交易日為資料基準日。

調整生效日期:於10月的第7個交易日收盤後發布技術通知後,間隔5個交易日收盤後生效。

00701費用率

00701的經理費率及保管費率,皆為一段式的固定費用率,兩者加總合計0.335%不算太高。

00701經理費率:固定0.30%。

00701保管費率:固定0.035%。

再加計其他分項的費用項目後,00701的總費用率,自2018年見高點之後,近年來總費用率逐年降低、年年進步,目前水準已較有市場競爭力。

近6年單年度總費用率

年度總費用率
2022年0.64
2021年0.75
2020年0.61
2019年1.06
2018年2.11
2017年0.52(註)
單位%。註:2017年度總費用率,統計自基金成立日2017.08.09至年底12.31止。

00701成分股

00701產業比重

觀察持股產業比重,以金融保險類股占比最高,比重逾3成,喜好金融保險類股的投資人可以特別觀注。 

產業比重
金融保險31.1
其他電子20.9
通信網路14.1
電腦及週邊8.4
塑膠6.8
鋼鐵5.1
食品4.9
紡織纖維1.9
水泥1.5
建材營造1.2
單位%。數據取得時間 2023.01.31

00701前10大持股比重

指數因有最大成分股權重上限20%、前5大成分股權重總合不得超逾60%之限制,故目前成份股權重分佈,較為平均分散。

前十大持股占比合計約67%。此外,00701亦持有少許台股指數期貨。

排名持股權重
1鴻海18.1
2中華電8.5
3台塑7.0
4中鋼5.7
5兆豐金5.5
6玉山金5.3
7統一4.6
8第一金4.2
9元大金4.0
10合庫金4.0
單位%。數據時間 2023.02.20

00701配息紀錄

00701採用「半年配息」機制。

除息月份:1月、8月。

配發月份:2月、9月。

00701在過去的收益評價日為6月與12月底共計兩次、並於7月、隔年1月除息。但是,其中6月底的收益評價時程,會因當下多數成分股尚未配息的關係,致使在過往連續年度,00701無法在7月配發利息。

因此,國泰投信而後修改了收益分配評價時間,將原本6月底的評價時程延後一個月。

此後,00771改為每年固定7月、12月最後一個日曆日為收益評價日,並於8月、與隔年1月除息。希望在調整之後,能讓7月份當次的收益評價日,可以為ETF累積更多的配息。

年度配息
2022年1.900
2021年0.980
2020年1.660
2019年0.470
2018年0.170
00701配息

00701報酬率

近四年單年度報酬率回顧

觀察近五年的完整年度績效,00701有2個年度下跌、3個年度上漲。為投資人帶來還算不錯的報酬。

近5年來:最大年度跌幅為15.32%(2022年)。

近5年來:最高年度漲幅為28.12%(2021年)。

年度績效
2022年-15.32
2021年28.12
2020年-0.42
2019年14.24
2018年5.20
單位%

00701圖卡

00701國泰台灣低波動股利精選30ETF
00701國泰台灣低波動股利精選30ETF

結語

00701在2020當年宣佈每股配發1.66元,當時換算的配息殖利率高達7%,宣佈配息隔日在投資人追捧下,居然將股價拉上漲停;但預期未來在國泰投信配息平均化的調整下,此狀況不易再次發生。

00701的成分股多為老牌績優企業,屬性穩健中帶有成長,適合做為穩健投資人核心投資、或作為資產配置的參考選項!END

國泰投信官方網站

延伸閱讀:

0056-元大台灣高股息ETF

00878-國泰台灣ESG永續高股息ETF

00882-中信恒生中國高股息ETF

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