00701國泰台灣低波動股利精選30ETF,自台灣上市公司中,挑選符合市值、流動性標準、以及股價低波動等條件個股,在兼顧個股及產業分散的原則下,精選出30檔個股持有投資。
00701基本資料介紹
成立日期 | 2017/08/09 |
保管銀行 | 玉山銀行 |
經理費率 | 0.300% |
保管費率 | 0.035% |
持股數量 | 30檔 |
基金規模 | 79.0億 |
受益人數 | 66,732 |
除息月份 | 1月(多)、8月(少) |
00701追踨由台灣指數公司所編製的「臺灣指數公司低波動股利精選30指數」,指數採樣母體為台灣證交所的「上市」公司,並依下列步驟,篩選出30檔成分股:
1、個股近3個月「成交股數」占已發行股份總額20%以上、或近3個月之「月平均成交股數」達1億股以上。
2、選取符合認購 (售 )權證上市審查準則及股利發放指標的上市公司股票
摘錄審查準則相關重點:市值達100億台幣以上、最近期財報無虧損;或最近期雖有虧損,但無累計虧損者。
3、加權計算個股期間標準差,並定義為波動度
4、選取波動度「最低」的30檔個股,做為成分股
5、最大成分股權重上限20%
6、前5大成分股權重總和上限60%
00701成分股審核
定期審核月份:每年10月。
選用數據日期:以9月最後1個交易日為資料基準日。
調整生效日期:於10月的第7個交易日收盤後發布技術通知後,間隔5個交易日收盤後生效。
00701費用率
00701的經理費率及保管費率,皆為一段式的固定費用率,兩者加總合計0.335%不算太高。
00701經理費率:固定0.30%。
00701保管費率:固定0.035%。
再加計其他分項的費用項目後,00701的總費用率,自2018年見高點之後,近年來總費用率逐年降低、年年進步,目前水準已較有市場競爭力。
近6年單年度總費用率
年度 | 總費用率 |
---|---|
2022年 | 0.64 |
2021年 | 0.75 |
2020年 | 0.61 |
2019年 | 1.06 |
2018年 | 2.11 |
2017年 | 0.52(註) |
00701成分股
00701產業比重
觀察持股產業比重,以金融保險類股占比最高,比重逾3成,喜好金融保險類股的投資人可以特別觀注。
產業 | 比重 |
---|---|
金融保險 | 31.1 |
其他電子 | 20.9 |
通信網路 | 14.1 |
電腦及週邊 | 8.4 |
塑膠 | 6.8 |
鋼鐵 | 5.1 |
食品 | 4.9 |
紡織纖維 | 1.9 |
水泥 | 1.5 |
建材營造 | 1.2 |
00701前10大持股比重
指數因有最大成分股權重上限20%、前5大成分股權重總合不得超逾60%之限制,故目前成份股權重分佈,較為平均分散。
前十大持股占比合計約67%。此外,00701亦持有少許台股指數期貨。
排名 | 持股 | 權重 |
---|---|---|
1 | 鴻海 | 18.1 |
2 | 中華電 | 8.5 |
3 | 台塑 | 7.0 |
4 | 中鋼 | 5.7 |
5 | 兆豐金 | 5.5 |
6 | 玉山金 | 5.3 |
7 | 統一 | 4.6 |
8 | 第一金 | 4.2 |
9 | 元大金 | 4.0 |
10 | 合庫金 | 4.0 |
00701配息紀錄
00701採用「半年配息」機制。
除息月份:1月、8月。
配發月份:2月、9月。
00701在過去的收益評價日為6月與12月底共計兩次、並於7月、隔年1月除息。但是,其中6月底的收益評價時程,會因當下多數成分股尚未配息的關係,致使在過往連續年度,00701無法在7月配發利息。
因此,國泰投信而後修改了收益分配評價時間,將原本6月底的評價時程延後一個月。
此後,00771改為每年固定7月、12月最後一個日曆日為收益評價日,並於8月、與隔年1月除息。希望在調整之後,能讓7月份當次的收益評價日,可以為ETF累積更多的配息。
年度 | 配息 |
---|---|
2022年 | 1.900 |
2021年 | 0.980 |
2020年 | 1.660 |
2019年 | 0.470 |
2018年 | 0.170 |
00701報酬率
近四年單年度報酬率回顧
觀察近五年的完整年度績效,00701有2個年度下跌、3個年度上漲。為投資人帶來還算不錯的報酬。
近5年來:最大年度跌幅為15.32%(2022年)。
近5年來:最高年度漲幅為28.12%(2021年)。
年度 | 績效 |
---|---|
2022年 | -15.32 |
2021年 | 28.12 |
2020年 | -0.42 |
2019年 | 14.24 |
2018年 | 5.20 |
00701圖卡

結語
00701在2020當年宣佈每股配發1.66元,當時換算的配息殖利率高達7%,宣佈配息隔日在投資人追捧下,居然將股價拉上漲停;但預期未來在國泰投信配息平均化的調整下,此狀況不易再次發生。
00701的成分股多為老牌績優企業,屬性穩健中帶有成長,適合做為穩健投資人核心投資、或作為資產配置的參考選項!END
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