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00717富邦標普美國特別股ETF

00717-富邦標普美國特別股ETF

Posted on 2023-02-222023-02-22 by richiok

00717富邦特別股ETF,追蹤「標普美國特別股指數」,00717兼具「債券」與「股票」的雙重特性。除可固定配發收益、發行機構具有保證價格買回機制外;又可享有股票交易的方便與流動性。

免責聲明

想深入了解特別股,可先參考本篇文章:什麼是特別股(優先股)?帶你三分鐘認識特別股

目錄
00717基本資料介紹
00717成分股審核
00717總費用率
00717成分股
00717配息紀錄
00717報酬率
00717圖卡
結語

00717基本資料介紹

成立日期2017/11/13
保管銀行中國信託
經理費率0.600%
保管費率0.200%
持股數量247檔(不固定)
基金規模33.4億
受益人數14,050
除息月份1、4、7、10月
00717基本資料

00717追踨「標普美國特別股指數」,投資於掛牌在美國的特別股,成分股的組成,主要涵蓋了掛牌在NYSE交易所及NASDAQ交易所的特別股。目前00717規模約為33億。

追蹤指數依照規模、流動性、到期日等各項標準,最後歸選出成分股,指數編製架構如下:

1、成分股限於NYSE證券交易所、以及NASDAQ證券交易所交易。其餘交易市場皆被排除在外,以確保交易的透明度。

2、可投資包含以下類型特別股:(1)浮動、可變動及固定利率特別股、(2)可累積及不可累積特別股、(3)可贖回、可轉換特別股、(4)信託特別股。

3、需投資在未來12 個月內,沒有強制性轉換或預定到期的特別股。

4、成分股市值需達1億美元以上。

5、過去6個月平均每月交易量需超過25萬股。若可評估時間不足6個月,則以可取得時間做為評估依據。

6、特別股需可評估出股息收益率,才可納入成分股。

7、自單一發行人所發行的多檔特別股,其選入指數成分股的加總「總權重」,不得超過指數市值10%。

00717成分股審核

定期審核月份:

00717成分股調整:每年1月、7月。

00717指數再平衡:每年1、4、7、10月。

00717總費用率

00717的經理費率及保管費率,皆為一段式的固定費用率,兩者合計0.80%偏高,惟尚優於市場上主動型操作的特別股基金。

00717經理費率:0.60%。

00717保管費率:0.20%。

再加計其他分項的費用項目,00717在2022年全年的總費用率為0.91%,僅較經管費合計的0.80%超過一些些;可見00717在其他分項成本的控管能力,還算不錯!

近5年單年度總費用率

年度總費用率
2022年0.91
2021年0.94
2020年1.09
2019年1.02
2018年0.97
單位%。註:2017/11/13成立,故自2018年起統計完整年度費用率資訊。

00717成分股

00717產業比重

觀察持股產業比重,以金融類股占比最高,比重逾70%,金融股為特別股的主要發行產業;第二大持股產業為房地產類股。

排名產業權重
1金融71.7
2房地產6.4
3通訊服務2.9
4非核心消費2.5
5醫療保健2.4
6核心消費2.2
7工業1.8
8公用事業1.8
9能源0.8
10其他5.0
單位%。數據取得時間 2023.01.31

00717前10大持股比重

指數因有單一發行人總權重不得超過指數市值10%之限制、且分散持有247檔特別股,故成份股的權重分佈,相當平均分散。

00717前10大持股占比合計僅約15%,主要持有為花旗、JPMORGAN、富國等大型金融機構所發行的特別股。

排名持債權重
1CITIGROUP CAPITAL XIII 8.89038 10/30/2040 2.2
2JPMORGAN CHASE & CO 6 PREP EE1.6
3WELLS FARGO & COMPANY 5.850000 Q1.5
4BECTON DICKINSON AND CO 6 2023/6/1 B1.5
5JPMORGAN CHASE & CO 5.750000 DD1.4
6WELLS FARGO & COMPANY 4.75 PERP Z1.4
7CITIGROUP INC 6.875000 K1.3
8APTIV PLC 5.5 2023/6/15 A1.3
9BANK OF AMERICA CORP 6 PREP GG1.2
10KKR & CO INC 6 2023/9/15 C1.2
單位%。數據時間 2023.02.21

00717配息紀錄

00717採用「季配息」機制。

除息月份:1月、4月、7月、10月。

配發月份:2月、5月、8月、11月。

年度配息
2022年0.606
2021年0.608
2020年0.724
2019年0.899
2018年0.797
00717配息

00717報酬率

近5年單年度報酬率回顧

觀察近5年的完整年度績效,00717有3個年度下跌、2個年度上漲。漲跌幅度相較於股市,起伏不算太大。

年度績效
2022年-11.22
2021年2.30
2020年-8.85
2019年10.68
2018年-2.85
單位%

00717圖卡

00717富邦特別股ETF
00717富邦特別股ETF

結語

股神巴菲特昔日在金融海嘯時期,曾大舉買入高盛特別股50億美元並於其後獲利出場。今日台灣投資人也可以透過00717,分散持有花旗、 富國等知名金融機構所發行的特別股。

請注意!因為特別股似股又似債的特性,故其績效,會同時受到利率政策環境、及股市漲跌所影響;但其衝擊程度,會較直接投資於債券(利率影響)、或股市(漲跌影響 ),來得緩和許多。END

參考外部網站:富邦投信官方網站

延伸閱讀:

什麼是特別股(優先股)?帶你三分鐘認識特別股

PFF-iShares優先股與收益證券ETF

00772B-中國信託高評級美元公司債券ETF

投資級公司債ETF大PK-元大00720B.國泰00725B.中信00862B

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