00730富邦道瓊台灣優質高息30ETF,所篩選的成分股,強調「高盈餘品質」與「高股息」概念。ETF採取「年配息」機制,篩選最少「連續5年」進行股息配發的個股,滿足喜好高配息屬性的投資人。
00730基本資料介紹
成立日期 | 2018/01/30 |
保管銀行 | 新光銀行 |
經理費率 | 0.450% |
保管費率 | 0.035% |
持股數量 | 30檔 |
基金規模 | 18.2億 |
受益人數 | 20,271 |
除息月份 | 10月 |
00730追踨由標普道瓊指數有限公司所編製的「道瓊斯台灣優質高股息30指數」,追蹤指數取選「S&P台灣全市場指數」作為樣本股,涵蓋所有台灣「上市」及「上櫃」掛牌的發行公司,該樣本指數滿足流通市值、與最小流動性的規範。
成分股檔數固定30檔。指數重點篩選規則如下:
1、近3個月平均成交金額需達3,000萬台幣
2、流通市值達100億台幣以上
3、最少連續5年有股息配發
4、依近一年股息殖利率排序,選取前50%股票為股票池
5、將股票池中的個股,依照「自由現金流量對總負債比率」、「股東權益報酬率」、「股息殖利率」、「五年股息成長率」四項因子,以等權重方式加權計算出每檔股票的「因子綜合分數」。
6、選取「因子綜合分數」前30檔個股,做為指數成分股。並依修正後流通市值加權為成分股權重。
7、最大成分股權重上限10%
8、最大產業權重上限40%
00730成分股審核
成分股定期審核
定期審核月份:每年3月。現有成分股股利政策,每年3月、6月、9月及12月檢視一次。
若有兩檔非指數成分股的「因子綜合分數」相同,則以「股息殖利率」較高者為指數成分股。
調整生效日期:於審核月份第三個星期五的下一交易日生效。
指數緩衝規則:現有指數成分股「因子綜合分數」維持於前50名時,不予刪除。
成分股非定期審核
若指數成分股出現下列狀,將予以刪除:
1、當成分股不再屬於S&P台灣全市場指數之成分股時。
2、當成分股出現下市或破產情況時。
3、當成分股突然取消配息時。
00730費用率
00730的經理費率為三段式費用率,目前ETF規模為不足20億,適用最高0.45%的經理費率,加計0.035的保管費率,經保費率合計0.485%。
00730經理費率:
現規模20億以下:0.45%。
20-50億:0.35%。
50億以上:0.30%。
00730保管費率:固定0.035%。
觀察加計其他分項費用後的年度總費用率,00730在2019至2021年間,總費用率相較元大0056更高。
但00730在2022年的總費用率已大幅降低!更是已優於0056,表現相當不錯!
近4年單年度總費用率
總費用率 | 00730 | 0056 |
---|---|---|
2022年 | 0.77 | 0.86 |
2021年 | 1.32 | 0.74 |
2020年 | 0.90 | 0.66 |
2019年 | 0.83 | 0.76 |
00730成分股
00730產業比重
ETF持有上市股票為主,並以電子、水泥兩大產業為主。此外,ETF亦持有少許小型台股指數期貨。
產業 | 比重 |
---|---|
電子 | 44.1 |
水泥 | 19.5 |
文化創意(櫃) | 11.7 |
生技醫療(櫃) | 7.9 |
電子(櫃) | 5.4 |
食品 | 4.0 |
橡膠 | 2.4 |
建材營造 | 2.3 |
航運(櫃) | 2.0 |
其他 | 0.7 |
00730前10大持股比重
指數因有最大成分股權重上限10%之限制,故成份股權重分佈相對國內其他的ETF來說,較為平均分散。00730前十大持股占比合計約70%。
排名 | 持股 | 權重 |
---|---|---|
1 | 鈊象 | 11.5 |
2 | 台泥 | 10.1 |
3 | 亞泥 | 9.4 |
4 | 光寶科 | 9.4 |
5 | 漢唐 | 8.1 |
6 | 緯創 | 5.6 |
7 | 大江 | 4.8 |
8 | 佳格 | 3.8 |
9 | 群光 | 3.7 |
10 | 東洋 | 3.6 |
00730配息紀錄
00730採用「年配息」機制,每年定於10月份除息。
00730除息月份:10月。
年度 | 配息 |
---|---|
2022年 | 1.077 |
2021年 | 1.127 |
2020年 | 0.843 |
2019年 | 0.746 |
00730報酬率
近四年單年度報酬率回顧
觀察近五年的完整年度績效,00730有2個年度下跌、3個年度上漲。整體年度漲跌的波動幅度不大。
近5年來:最大年度跌幅為8.80%(2022年)。
近5年來:最高年度漲幅為13.37%(2021年)。
年度 | 績效 |
---|---|
2022年 | -8.80 |
2021年 | 13.37 |
2020年 | 6.48 |
2019年 | 9.74 |
2018年 | -7.93 |
00730圖卡
結語
00730富邦台灣優質高息的ETF規模、成交量等各要項,雖尚未能達到國內一線ETF標準。但去年其費用率已大幅改善,故可開始列入高股息ETF的觀察名單囉!END
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