00876元大全球5G關鍵科技ETF(原名稱：元大全球未來關鍵科技)，投資於5G關鍵科技「製造產業」，其中涵蓋被動元件、IC設計、晶圓代工、手機零組件等各項製造產業的企業，屬於「硬5G」的主題型ETF。

免責聲明

00876基本資料介紹

00876圖卡

結語

00876基本資料介紹

成立日期	2020/06/22
保管銀行	中國信託
經理費率	0.900%
保管費率	0.230%
持股數量	99檔(50-100檔)
基金規模	48.2億
受益人數	24,508
除息月份	無配息

00876基本資料

00876追踨由STOXX Ltd.所編製的「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」，該指數是以中國、法國、德國、香港、日本、荷蘭、南韓、臺灣、英國、美國市場為選股範圍。

指數重點篩選規則如下：

1、市值需達5億美元以上(現有成分股需達3.75億以上，否則會被剔除)

2、近3個月平均成交金額需達200萬美元(現有成分股需達150萬以上，否則會被剔除 )

3、來自關鍵科技主題營收比重需超過30%

4、過去12個月的股東權益報酬率ROE、及每股盈餘EPS必須為正數

5、依過去12個月平均研發費用佔銷售額比率，取前80%的公司

若經篩選後成分股數量低於50檔，則在流動性、與創新能力上，將採用較為寬鬆的篩選流程：

(1)市值需達3億美元以上
(2)近3個月平均成交金額需達100萬美元
(3)依過去12個月平均研發費用佔銷售額比率為正數即可

最後再依據自由流通市值加權，選出市值排名前100大個股做為成分股。

6、最大成分股權重上限6%

7、「中國A股總市場指數」成分股的權重總和上限10%

00876成分股審核

定期審核月份：每年9月。

選用數據日期： 8月份最後一個發佈日的流動性、獲利、研發、營收等資料，為資料基準日。

調整生效日期：每年9月的第三個星期五進行調整。

00876費用率

00876的經理費率及保管費率，皆為一段式的固定費用率：經理費率0.90%、保管費率0.23%，兩者加總高達1.13%。

00876經理費率：0.90%。

00876保管費率：0.23%。

00876收費標準與00861-元大全球未來通訊ETF相同。

近2年單年度總費用率

加計其他的費用支出項目，00876的年度總費用率約落於1.2%-1.4%之間。

年度	總費用率
2022年	1.20
2021年	1.32

00876費用率。單位%

00876成分股

00876國家比重

國家	權重
美國	36.8
台灣	21.6
日本	20.4
中國	7.7
德國	5.8
荷蘭	1.7
其他	2.6

單位%。數據取得時間 2023.01.31

00876前10大持股比重

指數因有最大成分股權重上限6%之限制，再加上持股數近100檔以上，所以成份股的權重分佈，較為平均分散。前十大持股占比合計約52%。此外，00876亦持有少許小那斯達克指數期貨、與台指期貨契約。

排名	持股	權重
1	應用材料	6.65
2	東京威力科創	6.15
3	Lam Research科林	5.92
4	台積電	5.87
5	INFINEON 英飛凌	5.44
6	QUALCOMM 高通	5.11
7	TE CONNECTIVITY	4.79
8	聯發科	4.69
9	村田製作所	3.92
10	KEYSIGHT 是德科技	3.29

單位%。數據時間 2023.03.02

00876無配息

公開說明書明訂，投資收益全部併入基金資產，故不予分配股利。

00876報酬率

近3年單年度報酬率回顧

觀察近3年的年度績效，00876為投資人帶來很不錯的報酬表現！

惟2022年，受全球股債下跌所累，全年跌幅高達28.73%，跌幅可謂相當驚人！

年度	報酬率
2022年	-28.73
2021年	27.71
2020年	31.35(註)

單位%。註：2020年度報酬率，統計自基金成立日2020.06.22至年底12.31止。

00876圖卡

結語

00876-元大全球5G關鍵科技聚焦：通訊元件、手機零組件、IC設計、半導體設備等區塊。

00861-元大全球未來通訊聚焦：手機品牌、通訊服務、網路軟體、資訊技術等區塊。

兩者可「軟硬兼施」互相搭配，惟費用率較高，投資人可充分綜合考量後，再行佈局。END

參考外部網站：元大投信官方網站