00876元大全球5G關鍵科技ETF(原名稱:元大全球未來關鍵科技),投資於5G關鍵科技「製造產業」,其中涵蓋被動元件、IC設計、晶圓代工、手機零組件等各項製造產業的企業,屬於「硬5G」的主題型ETF。
00876基本資料介紹
成立日期 | 2020/06/22 |
保管銀行 | 中國信託 |
經理費率 | 0.900% |
保管費率 | 0.230% |
持股數量 | 99檔(50-100檔) |
基金規模 | 48.2億 |
受益人數 | 24,508 |
除息月份 | 無配息 |
00876追踨由STOXX Ltd.所編製的「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」,該指數是以中國、法國、德國、香港、日本、荷蘭、南韓、臺灣、英國、美國市場為選股範圍。
指數重點篩選規則如下:
1、市值需達5億美元以上(現有成分股需達3.75億以上,否則會被剔除)
2、近3個月平均成交金額需達200萬美元(現有成分股需達150萬以上,否則會被剔除 )
3、來自關鍵科技主題營收比重需超過30%
4、過去12個月的股東權益報酬率ROE、及每股盈餘EPS必須為正數
5、依過去12個月平均研發費用佔銷售額比率,取前80%的公司
若經篩選後成分股數量低於50檔,則在流動性、與創新能力上,將採用較為寬鬆的篩選流程:
(1)市值需達3億美元以上
(2)近3個月平均成交金額需達100萬美元
(3)依過去12個月平均研發費用佔銷售額比率為正數即可
最後再依據自由流通市值加權,選出市值排名前100大個股做為成分股。
6、最大成分股權重上限6%
7、「中國A股總市場指數」成分股的權重總和上限10%
00876成分股審核
定期審核月份:每年9月。
選用數據日期: 8月份最後一個發佈日的流動性、獲利、研發、營收等資料,為資料基準日。
調整生效日期: 每年9月的第三個星期五進行調整。
00876費用率
00876的經理費率及保管費率,皆為一段式的固定費用率:經理費率0.90%、保管費率0.23%,兩者加總高達1.13%。
00876經理費率:0.90%。
00876保管費率:0.23%。
00876收費標準與00861-元大全球未來通訊ETF相同。
近2年單年度總費用率
加計其他的費用支出項目,00876的年度總費用率約落於1.2%-1.4%之間。
年度 | 總費用率 |
---|---|
2022年 | 1.20 |
2021年 | 1.32 |
00876成分股
00876國家比重
國家 | 權重 |
---|---|
美國 | 36.8 |
台灣 | 21.6 |
日本 | 20.4 |
中國 | 7.7 |
德國 | 5.8 |
荷蘭 | 1.7 |
其他 | 2.6 |
00876前10大持股比重
指數因有最大成分股權重上限6%之限制,再加上持股數近100檔以上,所以成份股的權重分佈,較為平均分散。前十大持股占比合計約52%。此外,00876亦持有少許小那斯達克指數期貨、與台指期貨契約。
排名 | 持股 | 權重 |
---|---|---|
1 | 應用材料 | 6.65 |
2 | 東京威力科創 | 6.15 |
3 | Lam Research科林 | 5.92 |
4 | 台積電 | 5.87 |
5 | INFINEON 英飛凌 | 5.44 |
6 | QUALCOMM 高通 | 5.11 |
7 | TE CONNECTIVITY | 4.79 |
8 | 聯發科 | 4.69 |
9 | 村田製作所 | 3.92 |
10 | KEYSIGHT 是德科技 | 3.29 |
00876無配息
公開說明書明訂,投資收益全部併入基金資產,故不予分配股利。
00876報酬率
近3年單年度報酬率回顧
觀察近3年的年度績效,00876為投資人帶來很不錯的報酬表現!
惟2022年,受全球股債下跌所累,全年跌幅高達28.73%,跌幅可謂相當驚人!
年度 | 報酬率 |
---|---|
2022年 | -28.73 |
2021年 | 27.71 |
2020年 | 31.35(註) |
00876圖卡

結語
00876-元大全球5G關鍵科技聚焦:通訊元件、手機零組件、IC設計、半導體設備等區塊。
00861-元大全球未來通訊聚焦:手機品牌、通訊服務、網路軟體、資訊技術等區塊。
兩者可「軟硬兼施」互相搭配,惟費用率較高,投資人可充分綜合考量後,再行佈局。END
參考外部網站:元大投信官方網站
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