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00881國泰台灣5G+ETF

00881-國泰台灣5G PLUS(5G+)ETF

Posted on 2023-02-132023-03-09 by richiok

00881為目前國內受益人數最多、規模最大的「5G主題ETF」。00881掌握了台灣5G、半導體、電動車三大主流科技股的投資面向,甚至可進一步參與下世代6G、7G未來的通訊科技成長商機。

5G+的投資成份股一舉涵蓋了台灣5G上、中、下游的產業,包含了半導體、通訊設備、電動車設備、以及手機品牌等相關企業。

目錄
00881基本資料介紹
00881成分股審核
00881費用率
00881成分股
00881配息紀錄
00881報酬率
00881圖卡
結語

政府政策支持5G產業

蔡總統於109年就職演說時,宣示推動六大核心戰略產業:1、資訊及數位產業。2、資安卓越產業。3、臺灣精準健康產業。4、綠電及再生能源產業。5、國防及戰略產業。6、民生及戰備產業。行政院後續於110年5月21日核定「六大核心戰略產業推動方案」,其中關於「5G產業」的推動方案包含:

1、資訊及數位:研發新世代半導體技術以及促成AIoT應用場域,籌組5G國家隊,希望維持臺灣ICT技術領先,並輸出AIoT解決方案、打入國際5G供應鏈。

2、資安卓越產業:研發5G、半導體等防護技術、開發5項AIoT及醫療等領域解決方案,並成立資安攻防及跨國合作機構,希望強化新興領域防護、及打造高階實戰場域。

免責聲明

00881基本資料介紹

成立日期2020/12/01
保管銀行第一銀行
經理費率0.400%
保管費率0.035%
持股數量30檔
基金規模510.4億
受益人數365,821
除息月份1月、8月
00881基本資料

00881追踨由台灣指數公司所編製、並與金融數據服務公司FactSet所共同冠名的「台灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」,簡稱「台灣5G+通訊指數」,該指數為國泰投信委託台灣指數公司所客製化編製的指數。

5G+指數名稱中的「+」,意是指「5G以上技術」,如6G、低軌衛星等;另一個含意是指「泛5G投資」,即電動車、半導體、物聯網等相關產業皆有橫向佈局。以目前超過37萬的投資受益人數來看,可見00881的投資訴求點,深受投資人認同!

台灣5G+通訊指數運用FactSet的RBICS產業分類,由台灣上市、上櫃的股票中,挑選符合指數標準的市值前30大個股,並採用自由流通市值加權方式計算權重,以表彰整體5G新世代通訊產業的投資績效。其重點篩選規則如下:

1、來自5G營收占比需逾5成

2、個股近3個月平均成交金額需達5,000萬

3、近四季EPS總合大於0 (這標準也太低了吧!)

4、單一個股成分股權重上限30%

5、前5大成分股權重總合上限65%

00881成分股審核

每年4月與10月進行成分股定期審核,以審核月份前一個月最後1 個營業日之收盤資料為審核依據,每次定期審核後,維持固定的成分股數目為30 檔。

00881費用率

00881的經理費率及保管費率,皆為一段式的固定費用率,兩者加總0.435%稍微偏高。

00881經理費率:固定0.400%。

00881保管費率:固定0.035%。

近2年單年度總費用率

年度總費用率
2022年0.58
2021年0.83
單位%

00881成分股

00881產業比重

持有5G相關產業的比重,以半導體接近6成的比例最高,反應台灣在半導體等科技產業優異的國際地位。

產業權重
半導體55.6
其他電子14.0
電子零組件12.0
電腦及週邊設備7.7
通訊服務6.1
光電2.6
電子通路1.0
單位%。數據時間 2022.12.31

00881前10大持股比重

台灣5G+通訊指數因有單一個股成分股權重不得超逾30%、以及前5大成分股權重總合不得超逾65%之限制,故目前30檔的成份股權重分佈,稍見平均分散。

前十大持股占比合計約75%。此外,00881亦持有少許台指期貨契約。

排名持股權重
1台積電31.8
2鴻海11.7
3聯發科10.6
4台達電5.9
5聯電5.6
6聯詠2.5
7大立光2.5
8廣達2.5
9矽力-KY2.4
10台灣大2.2
單位%。數據時間 2023.02.10

00881配息紀錄

00881是國內目前5G主題ETF中,唯一具有收益分配機制的ETF,採「半年配息」機制,以每年7月、12月最後一個日曆日為收益評價日。

除息月份:1月、8月。

配發月份:2月、9月。

讓投資人有機會在享有半年配息的機制下,又能參與台灣泛5G類股的產業成長趨勢。

年度配息
2022年0.850
2021年0.540
00881配息

00881報酬率

2021年為00881自成立後的完整年度,首年年度績效高達28.53%,為投資人帶來不錯的績效;惟第二年也是下跌甚多,反應出整體產業的高波動性。

近兩年單年度報酬率回顧

年度績效
2022年-26.80
2021年28.53
單位%

00881圖卡

00881國泰5G+
00881國泰5G+

結語

國泰投信後續發行的ETF,從速求較低的15元發行價、擬定多次配息的機制、再到設計迎合市場最夯的投資主題等各面向,都有切中市場投資人的偏好。

這從國泰後來所募集的00878永續高股息ETF、00881國泰5G+ETF、00893全球智能電動車ETF,皆可見到國泰投信在國內ETF市場的聲量與話語權,已漸漸提升。

投資00881可一次掌握台股5G、電動車、半導體、及物聯網等高速成長、且又受政府政策關愛的科技產業。適合做為積極型投資人衛星持股投資的參考選項!END

國泰投信官方網站

延伸閱讀:

00878-國泰台灣ESG永續高股息ETF

00891-中信臺灣ESG永續關鍵半導體ETF

【ETF大PK圖卡】國內半導體ETF大PK-國泰00881.中信00891.富邦00892.新光00904

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