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00888永豐台灣ESG永續優質ETF

00888-永豐台灣ESG永續優質ETF

Posted on 2022-07-072022-07-07 by richiok

00888永豐台灣ESG永續ETF,追蹤「富時台灣ESG優質指數」,自上市及上櫃的中大型股票樣本中,挑選符合「ESG」與「高股息」概念指標的績優個股。

免責聲明

目錄
00888基本資料介紹
00888成分股審核
00888費用率
00888成分股
00888配息紀錄
00888報酬率
00888單張圖卡
結語

00888基本資料介紹

成立日期2021/03/23
保管銀行合作金庫
經理費率現規模0.250%
保管費率現規模0.030%
持股數量59檔(不固定)
基金規模69.9億
受益人數89,335
除息月份1、4、7、10月
配息月份2、5、8、11月
定期審核3月、12月
00888基本資料

00888追踨由富時所編製的「富時台灣ESG優質指數」,追蹤指數以FTSE Taiwan Index作為指數樣本股,FTSE Taiwan Index 是FTSE 全球股票指數分類中,代表台灣中大型股票的指數,包含了「上市及上櫃」的個股。

00888永豐ESG自台灣上市及上櫃的中大型股票樣本中,挑選符合「富時ESG評鑑分數」及「過去12 個月股利率」兩項篩選指標的個股,成分股數目不固定。指數重點篩選規則如下:

1、依自由流通市值調整權重

2、將ESG及股利率加權計算因子,提升20%

3、產業權重上限:自由流通市值調整後權重總和的1.2 倍+5%

4、產業權重下限:自由流通市值調整後權重總和的0.8 倍-5%

5、最大成分股權重上限30%。

6、最小成分股下限0.02%

7、前5大成分股權重總和上限60%

00888成分股審核

定期審核月份:每年3月、9月。

選用數據日期:

因子數值及特徵數據:2月、8月的最後一個工作日
收盤股價資料基準日:3月、9月的第一個星期五前的星期三。

調整生效日期:3月、9月第三個星期五的下一交易日生效。

指數緩衝規則:每次定期調整權重不超過40%。

00888費用率

00888的經理費率及保管費率,為分段式費用率,目前ETF規模突破50億,適用最低0.25%的經理費率與0.03的保管費率,兩者合計0.28%。

00888經理費率:
50億以下:0.30%。
現規模50億以上:0.25%。

00888保管費率:
20億以下:0.04%。
20-50億:0.035%。

現規模50億以上:0.030%。

由於ETF成立至今,尚未有完整年度的數據資料,後續實際的基金總費用率,有待持續觀察。

00888成分股

前十大業比重

00888持有上市股票為主,約占97.5%。上櫃部分僅持有少數半導體與光電產業,上櫃占比僅約2%。

下表為00888持有的上市股票產業比重,以電子、金融兩大產業為主。

排名產業比重
1 半導體41.0
2 金融保險16.7
3電腦及週邊設備業11.1
4 通信網路10.3
5 航運5.3
6光電3.0
7塑膠2.8
8其他電子1.7
9紡織纖維0.7
10水泥0.6
單位%。數據取得時間 2022.07.01

前十大持股比重

指數因有單一個股成分股權重不得超逾30%、以及前5大成分股權重總合不得超逾60%之限制,故目前成份股權重分佈,較為平均分散。

ETF最大持股為台積電,持有接近30%的上限。前十大持股占比合計約68%。此外,ETF亦持有少數台股期貨部位。

排名持股權重
1台積電19.88
2聯電16.22
3遠傳4.94
4玉山金4.71
5永豐金3.40
6長榮海運3.17
7光寶科3.06
8中華電信2.95
9日月光2.92
10富邦金2.77
單位%。數據時間 2022.06.30

00888配息紀錄

00888採用「季配息」機制,與00878國泰永續高股息、00891中信ESG關鍵半導體同為台股中,具有季配息機制的ETF。

除息月份:1月、4月、7月、10月。

配發月份:2月、5月、8月、11月。

00888報酬率

成立至今尚未有完整年度績效,但近期ETF的持股,已有遇到較為明顯的修正行情。長線績效需再持續追蹤。 

00888單張圖卡

00888-永豐台灣ESG永續優質ETF
00888-永豐台灣ESG永續優質ETF

結語

00888永豐台灣ESG永續ETF發行價15元,即可一舉投資具ESG、及高股息概念的台灣中大型股票,ETF具單一成分股及單一產業持股上限,所以投資人可無需太過掛心個股權重過高的問題。適合做為穩健、積極型投資人資產配置的參考選項!END

永豐投信官方網站

延伸閱讀:

00850-元大臺灣ESG永續ETF

00878-國泰台灣ESG永續高股息ETF

00891-中信臺灣ESG永續關鍵半導體ETF

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