00888永豐台灣ESG永續ETF,追蹤「富時台灣ESG優質指數」,自上市及上櫃的中大型股票樣本中,挑選符合「ESG」與「高股息」概念指標的績優個股。
00888基本資料介紹
成立日期 | 2021/03/23 |
保管銀行 | 合作金庫 |
經理費率 | 0.250% |
保管費率 | 0.030% |
持股數量 | 50檔(不固定) |
基金規模 | 69.4億 |
受益人數 | 89,264 |
除息月份 | 1、4、7、10月 |
00888追踨由富時所編製的「富時台灣ESG優質指數」,追蹤指數以FTSE Taiwan Index作為指數樣本股,FTSE Taiwan Index 是FTSE 全球股票指數分類中,代表台灣中大型股票的指數,包含了「上市及上櫃」的個股。
00888永豐ESG自台灣上市及上櫃的中大型股票樣本中,挑選符合「富時ESG評鑑分數」及「過去12個月股利率」兩項篩選指標的個股,成分股數目不固定。指數重點篩選規則如下:
1、依自由流通市值調整權重
2、將ESG及股利率加權計算因子,提升20%
3、產業權重上限:自由流通市值調整後權重總和的1.2 倍+5%
4、產業權重下限:自由流通市值調整後權重總和的0.8 倍-5%
5、最大成分股權重上限30%。
6、最小成分股下限0.02%
7、前5大成分股權重總和上限60%
00888成分股審核
定期審核月份:每年3月、9月。
選用數據日期:
因子數值及特徵數據:2月、8月的最後一個工作日
收盤股價資料基準日:3月、9月的第一個星期五前的星期三。
調整生效日期:3月、9月第三個星期五的下一交易日生效。
指數緩衝規則:每次定期調整權重不超過40%。
00888費用率
00888的經理費率及保管費率,為分段式費用率,目前ETF規模突破50億,適用最低0.25%的經理費率與0.03的保管費率,兩者合計0.28%。
00888經理費率:
50億以下:0.30%。
現規模50億以上:0.25%。
00888保管費率:
20億以下:0.04%。
20-50億:0.035%。
現規模50億以上:0.030%。
由於ETF成立至今,僅有一個完整年度的費用率數據。長期持有的成本,有待持續觀察。
年度 | 總費用率 |
---|---|
2022年 | 0.63 |
00888成分股
00888產業比重
00888持有上市股票為主,約占99%。上櫃部分僅持有少數半導體與光電產業,上櫃占比僅約0.5%。
下表為00888持有的上市股票產業比重,以電子、金融兩大產業為主。
排名 | 產業 | 比重 |
---|---|---|
1 | 半導體 | 57.1 |
2 | 金融保險 | 17.4 |
3 | 其他電子 | 6.2 |
4 | 通信網路 | 6.0 |
5 | 航運 | 4.9 |
6 | 電腦及週邊設備業 | 4.4 |
7 | 塑膠 | 1.4 |
8 | 水泥 | 0.4 |
9 | 電器電纜 | 0.3 |
10 | 鋼鐵 | 0.3 |
00888前10大持股比重
指數因有單一個股成分股權重不得超逾30%、以及前5大成分股權重總合不得超逾60%之限制,故目前成份股權重分佈,稍微分散。
ETF最大持股為台積電,持有接近30%的上限。前十大持股占比合計約78%。
排名 | 持股 | 權重 |
---|---|---|
1 | 聯電 | 27.3 |
2 | 台積電 | 20.8 |
3 | 日月光 | 4.7 |
4 | 第一金 | 4.4 |
5 | 永豐金 | 4.3 |
6 | 聯發科 | 4.1 |
7 | 中華電信 | 3.6 |
8 | 可成 | 3.3 |
9 | 華航 | 2.7 |
10 | 光寶科 | 2.7 |
00888配息紀錄
00888採用「季配息」機制,與00878國泰永續高股息、00891中信ESG關鍵半導體同為台股中,具有季配息機制的ETF。
除息月份:1月、4月、7月、10月。
配發月份:2月、5月、8月、11月。
年度 | 配息 |
---|---|
2022年 | 0.446 |
00888報酬率
成立至今,僅有一個完整年度的績效可循,2022年包含台股在內的國際股市,皆有遇到較為明顯的修正行情。長線的績效需再持續追蹤。
年度 | 績效 |
---|---|
2022年 | -22.11 |
00888圖卡
結語
00888永豐台灣ESG永續ETF發行價15元,即可一舉投資具ESG、及高股息概念的台灣中大型股票,ETF具單一成分股及單一產業持股上限,所以投資人可無需太過掛心個股權重過高的問題。適合做為穩健、積極型投資人資產配置的參考選項!END
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