台灣半導體產業地位舉足輕重,不論是在IC設計、IC製造、或IC封裝測試等領域,在國際市場皆擁有高市占率。
0891中信臺灣ESG永續關鍵半導體ETF,聚焦半導體類股、結合時下當紅的ESG永續投資概念,再加上15元親民的發行價格,成功獲得投資人的青睞!
00891基本資料介紹
成立日期 | 2021/05/20 |
保管銀行 | 永豐銀行 |
經理費率 | 0.400% |
保管費率 | 0.035% |
持股數量 | 30檔 |
基金規模 | 212.9億 |
受益人數 | 149,061 |
除息月份 | 2、5、8、11月 |
00891追踨由ICE Data Indices, LLC所編製的「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」,該指數自臺灣「上市及上櫃」個股中,以半導體產業為選股主軸,挑選半導體相關業務營收超過50%的公司、並同時結合ESG的評核機制。
成分股共計30檔。指數重點篩選規則如下:
1、市值1億美元以上
2、近3個月平均成交金額需達50萬美元
3、過去 12 個月「投入資本回報率」、或「股息」需大於0
4、剔除Sustainalytics ESG > 40、及未評分公司
ESG風險分數 | 風險程度 |
---|---|
小於10 | 可忽略 |
10<=分數<20 | 低 |
20<=分數<30 | 中 |
30<=分數<40 | 高 |
大於等於40 | 嚴重 |
5、剔除自由流通因子小於10%公司
6、根據「市值」挑選前30檔個股做為成分股
7、單一個股成分股權重上限20%
8、前5大成分股權重總合上限65%
9、最後依成分股「自由流通市值」進行權重再平衡
00891成分股審核
每年1、4、7、10月進行成分股定期審核,以審核月份第3個星期五(參考日)之收盤及財務資料為審核依據,並於次營業日公布審核結果。
指數訂於參考日後五個營業日之次一營業日開盤調整生效。每次定期審核後,維持固定的成分股數目為30 檔。
00891費用率
00891的經理費率及保管費率,皆為一段式的固定費用率,兩者加總0.435%稍微偏高(費率完全與00881國泰台灣5G+一樣,是市場默契?)。
00891經理費率:固定0.400%。
00891保管費率:固定0.035%。
由於ETF成立至今,僅有一個完整年度的費用率數據。長期持有的成本,有待持續觀察。
年度 | 總費用率 |
---|---|
2022年 | 0.43 |
00891成分股
00891產業比重
觀察持股細產業的比重,以IC設計占比最高、積體電路與封裝測試的占比次之。
產業 | 權重 |
---|---|
IC設計 | 41.9 |
積體電路 | 35.8 |
封裝測試 | 9.3 |
IC製造 | 5.0 |
上游材料 | 4.5 |
通路 | 2.3 |
製造設備 | 0.6 |
00891前10大持股比重
指數因有單一個股成分股權重不得超逾20%、以及前5大成分股權重總合不得超逾65%之限制,故目前30檔的成份股權重分佈,較為平均分散。
ETF最大持股為台積電與聯發科,各持有接近20%的上限。前十大持股占比合計約77%。此外,00891亦持有少許電子期貨契約。
排名 | 持股 | 權重 |
---|---|---|
1 | 台積電 | 19.5 |
2 | 聯發科 | 19.1 |
3 | 聯電 | 12.2 |
4 | 日月光 | 7.2 |
5 | 聯詠 | 4.9 |
6 | 矽力-KY | 4.1 |
7 | 瑞昱 | 3.5 |
8 | 力旺 | 2.5 |
9 | 環球晶 | 2.3 |
10 | 世界先進 | 2.8 |
00891配息紀錄
00891採用「季配息」機制,成為國內除了00878國泰永續高股息、及00888永豐台灣ESG之外,台股第3檔季配息的台股ETF。
除息月份:2月、5月、8月、11月。
配發月份:3月、6月、9月、12月。
中信投信訂定每年1、4、7、10月的最後一個日曆日為收益評價日。
年度 | 配息 |
---|---|
2022年 | 0.650 |
00891報酬率
成立至今,僅有一個完整年度的績效可循,2022年的半導體類股有遇到較為明顯的修正行情。長線的績效需再持續追蹤。
年度 | 績效 |
---|---|
2022年 | -35.92 |
00891圖卡
結語
00891中信關鍵半導體發行價15元,即可一舉投資台積電、聯發科、聯電等國內30檔半導體產業企業,又可無需太過掛心ETF單一個股持股權重過高的問題。適合做為積極型投資人衛星持股投資的參考選項!END
參考外部網站:中信投信官方網站
延伸閱讀:
【ETF大PK圖卡】國內半導體ETF大PK-國泰00881.中信00891.富邦00892.新光00904
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