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00891中信臺灣ESG永續關鍵半導體ETF

00891-中信臺灣ESG永續關鍵半導體ETF

Posted on 2022-07-072022-07-07 by richiok

台灣半導體產業地位舉足輕重,不論是在IC設計、IC製造、或IC封裝測試等領域,在國際市場皆擁有高市占率。

0891中信臺灣ESG永續關鍵半導體ETF,聚焦半導體類股、結合時下當紅的ESG永續投資概念,再加上15元親民的發行價格,成功獲得投資人的青睞!

免責聲明

目錄
00891基本資料介紹
00891成分股審核
00891費用率
00891成分股
00891配息紀錄
00891報酬率
00891單張圖卡
結語

00891基本資料介紹

成立日期2021/05/20
保管銀行永豐銀行
經理費率0.400%
保管費率0.035%
持股數量30檔
基金規模155.1億
受益人數157,228
除息月份2、5、8、11月
配息月份3、6、9、12月
定期審核1、4、7、10月
00891基本資料

00891追踨由ICE Data Indices, LLC所編製的「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」,該指數自臺灣「上市及上櫃」個股中,以半導體產業為選股主軸,挑選半導體相關業務營收超過50%的公司、並同時結合ESG的評核機制。

成分股共計30檔。指數重點篩選規則如下:

1、市值1億美元以上

2、近3個月平均成交金額需達50萬美元

3、過去 12 個月「投入資本回報率」、或「股息」需大於0

4、剔除Sustainalytics ESG > 40、及未評分公司

5、剔除自由流通因子小於10%公司

6、根據「市值」挑選前30檔個股做為成分股

7、單一個股成分股權重上限20%

8、前5大成分股權重總合上限65%

9、最後依成分股「自由流通市值」進行權重再平衡

00891成分股審核

每年1、4、7、10月進行成分股定期審核,以審核月份第3個星期五(參考日)之收盤及財務資料為審核依據,並於次營業日公布審核結果。

指數訂於參考日後五個營業日之次一營業日開盤調整生效。每次定期審核後,維持固定的成分股數目為30 檔。

00891費用率

00891的經理費率及保管費率,皆為一段式的固定費用率,兩者加總0.435%稍微偏高(費率完全與00881國泰台灣5G+一樣,是市場默契?)。

00891經理費率:0.400%。

00891保管費率:0.035%。

由於ETF成立至今,尚未有完整年度的數據資料,後續實際的基金總費用率,有待持續觀察。

00891成分股

前十大持股比重

指數因有單一個股成分股權重不得超逾20%、以及前5大成分股權重總合不得超逾65%之限制,故目前30檔的成份股權重分佈,較為平均分散。

ETF最大持股為台積電與聯發科,各持有接近20%的上限。前十大持股占比合計約76%。此外,00891亦持有少許電子期貨契約。

排名持股權重
1台積電19.47
2聯發科18.25
3聯電10.66
4日月光5.95
5矽力-KY5.14
6聯詠4.14
7瑞昱3.73
8環球晶2.20
9大聯大2.09
10譜瑞2.07
單位%。數據時間 2022.07.06

00891配息紀錄

00891採用「季配息」機制,成為國內除了00878國泰永續高股息、及00888永豐台灣ESG之外,台股第3檔季配息的台股ETF。

除息月份:2月、5月、8月、11月。

配發月份:3月、6月、9月、12月。

中信投信訂定每年1、4、7、10月的最後一個日曆日為收益評價日。惟半導體產業多半是成長型企業,預期股息率相對較低;故投資人不宜對股息率有過度期待。

00891報酬率

成立至今尚未有完整年度績效,但近期ETF的持股,已有遇到較為明顯的修正行情。長線績效需再持續追蹤。 

00891單張圖卡

00891-中信臺灣ESG永續關鍵半導體ETF
00891-中信臺灣ESG永續關鍵半導體ETF

結語

00891中信關鍵半導體發行價15元,即可一舉投資台積電、聯發科、聯電等國內30檔半導體產業企業,又可無需太過掛心ETF單一個股持股權重過高的問題。適合做為積極型投資人衛星持股投資的參考選項!END

參考外部網站:中信投信官方網站

延伸閱讀:

00881-國泰台灣5G PLUS(5G+)ETF

00892-富邦台灣核心半導體ETF

【ETF大PK圖卡】國內半導體ETF大PK-國泰00881.中信00891.富邦00892

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