00891基本資料介紹

00891基本資料

00891追踨由ICE Data Indices, LLC所編製的「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」，該指數自臺灣「上市及上櫃」個股中，以半導體產業為選股主軸，挑選半導體相關業務營收超過50%的公司、並同時結合ESG的評核機制。

成分股共計30檔。指數重點篩選規則如下：

1、市值1億美元以上

2、近3個月平均成交金額需達50萬美元

3、過去 12 個月「投入資本回報率」、或「股息」需大於0

4、剔除Sustainalytics ESG > 40、及未評分公司

5、剔除自由流通因子小於10%公司

6、根據「市值」挑選前30檔個股做為成分股

7、單一個股成分股權重上限20%

8、前5大成分股權重總合上限65%

9、最後依成分股「自由流通市值」進行權重再平衡

00891成分股審核

每年1、4、7、10月進行成分股定期審核，以審核月份第3個星期五(參考日)之收盤及財務資料為審核依據，並於次營業日公布審核結果。

指數訂於參考日後五個營業日之次一營業日開盤調整生效。每次定期審核後，維持固定的成分股數目為30 檔。

00891的經理費率及保管費率，皆為一段式的固定費用率，兩者加總0.435%稍微偏高(費率完全與00881國泰台灣5 G+一樣，是市場默契？)。

00891經理費率：0.400%。

00891保管費率：0.035%。

由於ETF成立至今，尚未有完整年度的數據資料，後續實際的基金總費用率，有待持續觀察。

指數因有單一個股成分股權重不得超逾20%、以及前5大成分股權重總合不得超逾65%之限制，故目前30檔的成份股權重分佈，較為平均分散。

ETF最大持股為台積電與聯發科，各持有接近20%的上限。前十大持股占比合計約76%。此外，00891亦持有少許電子期貨契約。

單位%。數據時間 2022.07.06

00891採用「季配息」機制，成為國內除了00878國泰永續高股息、及00888永豐台灣ESG之外，台股第3檔季配息的台股ETF。

除息月份：2月、5月、8月、11月。

配發月份：3月、6月、9月、12月。

中信投信訂定每年1、4、7、10月的最後一個日曆日為收益評價日。惟半導體產業多半是成長型企業，預期股息率相對較低；故投資人不宜對股息率有過度期待。

成立至今尚未有完整年度績效，但近期ETF的持股，已有遇到較為明顯的修正行情。長線績效需再持續追蹤。

00891中信關鍵半導體發行價15元，即可一舉投資台積電、聯發科、聯電等國內30檔半導體產業企業，又可無需太過掛心ETF單一個股持股權重過高的問題。適合做為積極型投資人衛星持股投資的參考選項！END