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00892富邦台灣核心半導體ETF

00892-富邦台灣核心半導體ETF

Posted on 2022-07-072022-07-07 by richiok

台灣半導體產業地位舉足輕重,不論是在IC設計、IC製造、或IC封裝測試等領域,在國際市場皆擁有高市占率。

00892富邦台灣核心半導體ETF,聚焦半導體類股、並結合財務指標篩選出投資個股,再加上15元親民的發行價格,成功獲得投資人的青睞!

免責聲明

目錄
00892基本資料介紹
00892成分股審核
00892費用率
00892成分股
00892配息紀錄
00892報酬率
00892單張圖卡
結語

00892基本資料介紹

成立日期2021/06/02
保管銀行中國信託
經理費率0.400%
保管費率0.035%
持股數量30檔
基金規模69.2億
受益人數77,267
除息月份7月、11月
配息月份8月、12月
定期審核4月、10月
00892基本資料

00892追踨由ICE Data Indices, LLC所編製的「ICE FactSet台灣核心半導體指數」,該指數係自臺灣股票「上市及上櫃」個股中,以半導體產業為選股主軸,挑選營收來源有超過50%的營收,來自於半導體相關業務的公司。

指數結合市值、流動性、財務指標等篩選評核機制,成分股共計30檔。指數重點篩選規則如下:

1、市值5億美元以上

2、個股近3個月平均成交金額100萬美元

3、將半導體產業區分為「半導體製造」、「非半導體製造」兩股票池

4、計算GPA(Gross Profit to Assets):毛利/總資產

5、依GPA對兩股票池中的個股排序,分別取前15名個股

6、兩股票池具有前3大市值個股保障納入機制:若市值前三大公司未排入GPA分類的前15名,則將啟動保障納入機制,將該個股取代所屬股票池中,GPA排序較低的公司。(擠掉原排名第15名的公司)

7、依調整後流通市值加權計算個股權重

8、最大成分股權重上限25%

9、第2名之後成分股權重上限6%

10、前5大成分股權重總和上限50%

00892成分股審核

每年4月、10月進行成分股定期審核,於審核月份第4個星期五收盤生效。

成分股篩選使用之資料,以每年4月、10月第3個星期五收盤為資料基準日。

00892費用率

00892的經理費率及保管費率,皆為一段式的固定費用率,兩者加總0.435%稍微偏高(費率完全與00881國泰台灣5G+、00891中信ESG永續關鍵半導體一樣,是市場默契?)。

00892經理費率:0.400%。

00892保管費率:0.035%。

由於ETF成立至今,尚未有完整年度的數據資料,後續實際的基金總費用率,有待持續觀察。

00892成分股

前十大持股比重

指數因有最大成分股權重上限25%(又是台積電條款)、 第2名之後成分股權重上限6% 、以及前5大成分股權重總合不得超逾50%之限制,故目前30檔的成份股權重分佈,較為平均分散。

前十大持股占比合計約74%。此外,00892亦持有少許電子期貨契約。

排名持股權重
1台積電25.37
2聯電6.20
3瑞昱6.18
4力積電5.93
5譜瑞-KY5.93
6聯發科5.72
7聯詠5.46
8力成4.49
9世界4.32
10信驊3.32
單位%。數據時間 2022.07.06

00892配息紀錄

00892採用「年配兩次」機制:

除息月份:7月、11月。

配發月份:8月、12月。

富邦投信訂定每年6月30日及10月31日為收益評價日。惟半導體產業多半是成長型企業,預期股息率相對較低;故投資人不宜對股息率有過度期待。

00892報酬率

成立至今尚未有完整年度績效,但近期ETF的持股,已有遇到較為明顯的修正行情。長線績效需再持續追蹤。 

00892單張圖卡

00892-富邦台灣核心半導體ETF
00892-富邦台灣核心半導體ETF

結語

00892富邦核心半導體發行價15元,即可一舉投資台積電(IC製造)、瑞昱(IC設計)等國內30檔半導體產業企業,又可無需太過掛心ETF單一個股持股權重過高的問題(變化快速的科技股尤其重要)。適合做為積極型投資人衛星持股投資的參考選項!END

專案封面B 800800 1

富邦投信官方網站

延伸閱讀:

00881-國泰台灣5G PLUS(5G+)ETF

00891-中信臺灣ESG永續關鍵半導體ETF

【ETF大PK圖卡】國內半導體ETF大PK-國泰00881.中信00891.富邦00892

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