台灣半導體產業地位舉足輕重,不論是在IC設計、IC製造、或IC封裝測試等領域,在國際市場皆擁有高市占率。
00892富邦台灣核心半導體ETF,聚焦半導體類股、並結合財務指標篩選出投資個股,再加上15元親民的發行價格,成功獲得投資人的青睞!
00892基本資料介紹
成立日期 | 2021/06/02 |
保管銀行 | 中國信託 |
經理費率 | 0.400% |
保管費率 | 0.035% |
持股數量 | 30檔 |
基金規模 | 85.8億 |
受益人數 | 75,319 |
除息月份 | 7月、11月 |
00892追踨由ICE Data Indices, LLC所編製的「ICE FactSet台灣核心半導體指數」,該指數係自臺灣股票「上市及上櫃」個股中,以半導體產業為選股主軸,挑選營收來源有超過50%的營收,來自於半導體相關業務的公司。
指數結合市值、流動性、財務指標等篩選評核機制,成分股共計30檔。指數重點篩選規則如下:
1、市值5億美元以上
2、個股近3個月平均成交金額100萬美元
3、將半導體產業區分為「半導體製造」、「非半導體製造」兩股票池
4、計算GPA(Gross Profit to Assets):毛利/總資產
5、依GPA對兩股票池中的個股排序,分別取前15名個股
6、兩股票池具有前3大市值個股保障納入機制:若市值前三大公司未排入GPA分類的前15名,則將啟動保障納入機制,將該個股取代所屬股票池中,GPA排序較低的公司。(擠掉原排名第15名的公司)
7、依調整後流通市值加權計算個股權重
8、最大成分股權重上限25%
9、第2名之後成分股權重上限6%
10、前5大成分股權重總和上限50%
00892成分股審核
每年4月、10月進行成分股定期審核,於審核月份第4個星期五收盤生效。
成分股篩選使用之資料,以每年4月、10月第3個星期五收盤為資料基準日。
00892費用率
00892的經理費率及保管費率,皆為一段式的固定費用率,兩者加總0.435%稍微偏高(費率完全與00881國泰台灣5G+、00891中信ESG永續關鍵半導體一樣,是市場默契?)。
00892經理費率:固定0.400%。
00892保管費率:固定0.035%。
由於ETF成立至今,僅有一個完整年度的費用率數據。長期持有的成本,有待持續觀察。
近兩年單年度總費用率
年度 | 總費用率 |
---|---|
2022年 | 0.79 |
2021年 | 0.58(註) |
00892成分股
00892前10大持股比重
指數因有最大成分股權重上限25%(又是台積電條款)、 第2名之後成分股權重上限6% 、以及前5大成分股權重總合不得超逾50%之限制,故目前30檔的成份股權重分佈,較為平均分散。
前十大持股占比合計約74%。此外,00892亦持有少許電子期貨契約。
排名 | 持股 | 權重 |
---|---|---|
1 | 台積電 | 24.1 |
2 | 聯詠 | 7.2 |
3 | 矽力-KY | 6.4 |
4 | 瑞昱 | 6.2 |
5 | 日月光 | 5.8 |
6 | 聯電 | 5.6 |
7 | 聯發科 | 5.6 |
8 | 力旺 | 4.6 |
9 | 環球晶 | 4.4 |
10 | 力積電 | 3.9 |
00892配息紀錄
00892採用「年配兩次」機制:
除息月份:7月、11月。
配發月份:8月、12月。
富邦投信訂定每年6月30日及10月31日為收益評價日。
年度 | 配息 |
---|---|
2022年 | 0.569 |
00892報酬率
成立至今,僅有一個完整年度的績效可循,2022年的半導體類股有遇到較為明顯的修正行情。長線的績效需再持續追蹤。
年度 | 績效 |
---|---|
2022年 | -40.65 |
00892圖卡

結語
00892富邦核心半導體發行價15元,即可一舉投資台積電(IC製造)、瑞昱(IC設計)等國內30檔半導體產業企業,又可無需太過掛心ETF單一個股持股權重過高的問題(變化快速的科技股尤其重要)。適合做為積極型投資人衛星持股投資的參考選項!END
延伸閱讀:
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