00892基本資料介紹

00892基本資料

00892追踨由ICE Data Indices, LLC所編製的「ICE FactSet台灣核心半導體指數」，該指數係自臺灣股票「上市及上櫃」個股中，以半導體產業為選股主軸，挑選營收來源有超過50%的營收，來自於半導體相關業務的公司。

指數結合市值、流動性、財務指標等篩選評核機制，成分股共計30檔。指數重點篩選規則如下：

1、市值5億美元以上

2、個股近3個月平均成交金額100萬美元

3、將半導體產業區分為「半導體製造」、「非半導體製造」兩股票池

4、計算GPA(Gross Profit to Assets)：毛利/總資產

5、依GPA對兩股票池中的個股排序，分別取前15名個股

6、兩股票池具有前3大市值個股保障納入機制：若市值前三大公司未排入GPA分類的前15名，則將啟動保障納入機制，將該個股取代所屬股票池中，GPA排序較低的公司。(擠掉原排名第15名的公司)

7、依調整後流通市值加權計算個股權重

8、最大成分股權重上限25%

9、第2名之後成分股權重上限6%

10、前5大成分股權重總和上限50%

00892成分股審核

每年4月、10月進行成分股定期審核，於審核月份第4個星期五收盤生效。

成分股篩選使用之資料，以每年4月、10月第3個星期五收盤為資料基準日。

00892的經理費率及保管費率，皆為一段式的固定費用率，兩者加總0.435%稍微偏高(費率完全與00881國泰台灣5G+、00891中信ESG永續關鍵半導體一樣，是市場默契？)。

00892經理費率：0.400%。

00892保管費率：0.035%。

由於ETF成立至今，尚未有完整年度的數據資料，後續實際的基金總費用率，有待持續觀察。

指數因有最大成分股權重上限25%(又是台積電條款)、 第2名之後成分股權重上限6% 、以及前5大成分股權重總合不得超逾50%之限制，故目前30檔的成份股權重分佈，較為平均分散。

前十大持股占比合計約74%。此外，00892亦持有少許電子期貨契約。

單位%。數據時間 2022.07.06

00892採用「年配兩次」機制：

除息月份：7月、11月。

配發月份：8月、12月。

富邦投信訂定每年6月30日及10月31日為收益評價日。惟半導體產業多半是成長型企業，預期股息率相對較低；故投資人不宜對股息率有過度期待。

成立至今尚未有完整年度績效，但近期ETF的持股，已有遇到較為明顯的修正行情。長線績效需再持續追蹤。

00892富邦核心半導體發行價15元，即可一舉投資台積電(IC製造)、瑞昱(IC設計)等國內30檔半導體產業企業，又可無需太過掛心ETF單一個股持股權重過高的問題(變化快速的科技股尤其重要)。適合做為積極型投資人衛星持股投資的參考選項！END