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00893國泰全球智能電動車ETF

00893-國泰全球智能電動車ETF

Posted on 2022-07-082022-07-08 by richiok

00893國泰全球智能電動車ETF,投資含蓋美、歐、中等全球各國智能電動車的上、中、下游產業鏈企業!讓投資人掌握智能科技、綠能、與ESG的長線成長商機!

免責聲明

目錄
00893基本資料介紹
00893成分股審核
00893費用率
00893成分股
00893無配息
00893報酬率
00893單檔圖卡
結語

00893基本資料介紹

成立日期2021/06/21
保管銀行兆豐銀行
經理費率0.900%
保管費率0.200%
持股數量30檔
基金規模272.3億
受益人數206,646
除息月份無配息
配息月份無配息
定期審核4月、12月
00893基本資料

00893追踨由ICE Data Indices, LLC(IDI)所編製的「ICE FactSet 全球智能電動車指數」(ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index)。投資範圍含蓋全球包含美國、歐洲、中國等,相關智能電動車供應鏈企業。

00893成分股挑選FactSet深度行業分類 (RBICS) 中,與自動駕駛及電動車產業供應鏈相關的公司。指數重點篩選規則如下:

1、流通在外市值需10億美元以上。

2、近3個月平均成交金額達1,000萬美元

3、若符合下列條件之一,可能納為指數成分股

(1)50%以上營收,來自於智能電動車(AEV)製造

(2)5%以上營收,來自於電動車電池生產

(3)50%以上營收,來自於智能電動車(AEV)零組件技術

(4)40%以上營收,來自於 次世代汽車技術

(5)25%以上營收 為電動車電池材料供應

4、符合以上條件個股,按其流通在外市值,選取前30大個股為成分股。

5、最大成分股權重上限15%。

6、前5大成分股權重總和上限65%。

7、極端狀況下,若成分股未達8檔,則以等權重方式加權。

00893成分股審核

每年4月、10月進行成分股定期審核。

考量成分股替換頻率、以及周轉率穩定的因素,排名前35大的個股中,將以「現有指數成分股」優先納入指數;

在現有成分股優先納入後,若成分證券未滿 30 檔,將從市值前35檔尚未入選的個股中,依市值大小依序選入,直至成分股達30檔為止。

00893費用率

00893的經理費率及保管費率,皆為一段式的固定費用率,兩者加總1.10%。

00893經理費率:0.90%。

00893保管費率:0.20%。

00893的經保費率,與00895富邦未來車ETF完全相同。

由於ETF成立至今,尚未有完整年度的數據資料,後續實際的基金總費用率,有待持續觀察。

00893成分股

國家比重

美國為ETF最大持股曝險國家,占比有6成以上。台灣權重排名位居第9名,占比約1.5%。

排名國家權重
1美國64.1
2中國10.3
3瑞士5.2
4德國3.9
5南韓3.9
6日本3.4
7香港3.0
8法國2.5
9台灣1.5
單位%。數據時間 2022.05.31

產業比重

產業權重
科技48.5
非核心消費27.8
工業16.6
原材料4.8
單位%。數據時間 2022.05.31

前十大持股比重

指數因有最大成分股權重上限15%、以及前5大成分股權重總合不得超逾65%之限制,故目前30檔的成份股權重分佈,較為平均分散。

前十大持股占比合計約71%。此外,00892亦持有少許小型那斯達克100指數期貨契約。

排名持股權重
1AMD15.74
2NVIDIA13.67
3特斯拉13.41
4寧德時代5.98
5ABB5.31
6NXP SEMICONDUCTORS4.86
7比迪亞3.72
8Li Auto2.69
9NIO2.69
10英飛凌2.65
單位%。數據時間 2022.07.06

00893無配息

公開說明書明訂,投資收益全部併入基金資產,故不予分配股利。

00893報酬率

成立至今未達一年,近期ETF的持股有遇到較為明顯的修正行情。長線績效需再持續追蹤。  

00893單檔圖卡

00893-國泰全球智能電動車ETF
00893-國泰全球智能電動車ETF

結語

00893國泰全球智能電動車ETF發行價15元,即可一舉投資NVIDIA、特斯拉等國際30檔電動車相關產業的企業,又可無需太過掛心ETF單一個股持股權重過高的問題(變化快速的科技股尤其重要)。

惟預期ETF的股價波動較大、適合做為積極型投資人衛星持股投資的參考選項!END

國泰投信官方網站

延伸閱讀:

00895-富邦未來車ETF

00896-中國信託台灣綠能及電動車ETF

【ETF大PK圖卡】國內電動車ETF大PK

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