00893國泰全球智能電動車ETF,投資含蓋美、歐、中等全球各國智能電動車的上、中、下游產業鏈企業!讓投資人掌握智能科技、綠能、與ESG的長線成長商機!
00893基本資料介紹
成立日期 | 2021/06/21 |
保管銀行 | 兆豐銀行 |
經理費率 | 0.900% |
保管費率 | 0.200% |
持股數量 | 30檔 |
基金規模 | 272.3億 |
受益人數 | 206,646 |
除息月份 | 無配息 |
配息月份 | 無配息 |
定期審核 | 4月、12月 |
00893追踨由ICE Data Indices, LLC(IDI)所編製的「ICE FactSet 全球智能電動車指數」(ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index)。投資範圍含蓋全球包含美國、歐洲、中國等,相關智能電動車供應鏈企業。
00893成分股挑選FactSet深度行業分類 (RBICS) 中,與自動駕駛及電動車產業供應鏈相關的公司。指數重點篩選規則如下:
1、流通在外市值需10億美元以上。
2、近3個月平均成交金額達1,000萬美元
3、若符合下列條件之一,可能納為指數成分股
(1)50%以上營收,來自於智能電動車(AEV)製造
(2)5%以上營收,來自於電動車電池生產
(3)50%以上營收,來自於智能電動車(AEV)零組件技術
(4)40%以上營收,來自於 次世代汽車技術
(5)25%以上營收 為電動車電池材料供應
4、符合以上條件個股,按其流通在外市值,選取前30大個股為成分股。
5、最大成分股權重上限15%。
6、前5大成分股權重總和上限65%。
7、極端狀況下,若成分股未達8檔,則以等權重方式加權。
00893成分股審核
每年4月、10月進行成分股定期審核。
考量成分股替換頻率、以及周轉率穩定的因素,排名前35大的個股中,將以「現有指數成分股」優先納入指數;
在現有成分股優先納入後,若成分證券未滿 30 檔,將從市值前35檔尚未入選的個股中,依市值大小依序選入,直至成分股達30檔為止。
00893費用率
00893的經理費率及保管費率,皆為一段式的固定費用率,兩者加總1.10%。
00893經理費率:0.90%。
00893保管費率:0.20%。
00893的經保費率,與00895富邦未來車ETF完全相同。
由於ETF成立至今,尚未有完整年度的數據資料,後續實際的基金總費用率,有待持續觀察。
00893成分股
國家比重
美國為ETF最大持股曝險國家,占比有6成以上。台灣權重排名位居第9名,占比約1.5%。
排名 | 國家 | 權重 |
---|---|---|
1 | 美國 | 64.1 |
2 | 中國 | 10.3 |
3 | 瑞士 | 5.2 |
4 | 德國 | 3.9 |
5 | 南韓 | 3.9 |
6 | 日本 | 3.4 |
7 | 香港 | 3.0 |
8 | 法國 | 2.5 |
9 | 台灣 | 1.5 |
產業比重
產業 | 權重 |
---|---|
科技 | 48.5 |
非核心消費 | 27.8 |
工業 | 16.6 |
原材料 | 4.8 |
前十大持股比重
指數因有最大成分股權重上限15%、以及前5大成分股權重總合不得超逾65%之限制,故目前30檔的成份股權重分佈,較為平均分散。
前十大持股占比合計約71%。此外,00892亦持有少許小型那斯達克100指數期貨契約。
排名 | 持股 | 權重 |
---|---|---|
1 | AMD | 15.74 |
2 | NVIDIA | 13.67 |
3 | 特斯拉 | 13.41 |
4 | 寧德時代 | 5.98 |
5 | ABB | 5.31 |
6 | NXP SEMICONDUCTORS | 4.86 |
7 | 比迪亞 | 3.72 |
8 | Li Auto | 2.69 |
9 | NIO | 2.69 |
10 | 英飛凌 | 2.65 |
00893無配息
公開說明書明訂,投資收益全部併入基金資產,故不予分配股利。
00893報酬率
成立至今未達一年,近期ETF的持股有遇到較為明顯的修正行情。長線績效需再持續追蹤。
00893單檔圖卡

結語
00893國泰全球智能電動車ETF發行價15元,即可一舉投資NVIDIA、特斯拉等國際30檔電動車相關產業的企業,又可無需太過掛心ETF單一個股持股權重過高的問題(變化快速的科技股尤其重要)。
惟預期ETF的股價波動較大、適合做為積極型投資人衛星持股投資的參考選項!END
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