00894中國信託特選小資高價30ETF，以高價股與熱門零股標的為投資主軸，優選自台灣上市及上櫃公司中，符合公司治理、流動性、獲利能力、與現金股利成長等各項篩選指標的企業，鎖定高價股的報酬表現。
00894基本資料介紹
| 成立日期 | 2021/08/05 |
| 保管銀行 | 合作金庫 |
| 經理費率 | 0.400% |
| 保管費率 | 0.035% |
| 持股數量 | 30檔 |
| 基金規模 | 28.3億 |
| 受益人數 | 30,757 |
| 除息月份 | 2、5、8、11月 |
00894追踨由台灣指數公司與櫃買中心所共同開發編製的「臺灣指數公司特選小資高價30指數」。採樣母體為「台灣」「上市及上櫃」的普通股。
成分股採樣範圍：自上市或上櫃的公司的治理評鑑結果排名，取前50%個股，並需符合下列條件之一：
1、股價排名前60名以內。
2、股價排名前100名以內、且股價高於200 元。
00894成分股共計30檔，指數重點篩選規則如下：
1、 流動性篩選標準：最近3個月平均成交金額大於2,000萬，若不足50 檔，則放寬金額標準，直至補滿50檔。
2、 必要篩選標準：
A、獲利能力指標：最近1季稅後純益>0、或最近4 季稅後純益合計>0。
B、零股交易指標：最近3個月零股成交金額的中位數，排序位居前50%。
3、滿足以下任一項篩選標準：
A、股東權益報酬率( ROE ) 成長指標：最近4季對最近12季的ROE成長率，排序前80%。
B、現金股利成長率指標：最近1年對最近3年的股利成長率，排序前80%。
若以上篩選出的股票不足30檔，則放寬「零股交易指標」，直至數量達到30檔。
4、30檔成分股最後選擇的排序方式：
A、股價前5高的股票，為當然成分股。
B、另25檔成分股：取「近半年」「每單位風險整後報酬率」最高的25檔股票(註)。
註： 取「近半年日平均報酬率 / 近半年標準差」最高的25檔個股，亦即每承擔一單位的波動風險所能獲得之報酬率最高的25檔個股。
5、最大成分股權重上限20%
6、前5大成分股權重總和上限60%
7、此外若最大成分股市值權重占指數母體>20%，則以該比重為權重上限，但不得超過30%。
00894成分股審核
定期審核：成分股每半年調整一次。
審核基準日： 5 月、 11 月的第 7 個交易日。
不定期審核：
依台灣指數 公司「 TIP 指數系列企業活動處理通則 」辦理 ；成分股若因此刪除，則不予遞補。
00894費用率
00894的經理費率及保管費率，皆為一段式的固定費用率。經保年費合計0.435%。
00894經理費率：0.45%。
00894保管費率：0.035%。
近1年單年度總費用率
00894成立迄今僅有一個完整年度的總費用率資訊：
| 年度 | 總費用率 |
|---|---|
| 2022年 | 0.66 |
00894成分股
00894產業比重
| 產業 | 比重 |
|---|---|
| 半導體 | 53.1 |
| 電子零組件 | 13.4 |
| 光電 | 5.9 |
| 貿易百貨 | 4.4 |
| 其他電子 | 4.3 |
| 紡織纖維 | 4.0 |
| 通信網路 | 3.6 |
| 電機機械 | 3.0 |
| 文化創意 | 2.2 |
| 生技醫療 | 1.9 |
00894前10大持股比重
指數因有最大成分股、及前5大成分股權重總合上限之限制，故目前成份股權重分佈，較為平均分散，前十大持股占比合計約63%。此外，00894亦持有少許電子期貨契約。
| 排名 | 持股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 台積電 | 22.05 |
| 2 | 聯發科 | 9.32 |
| 3 | 台達電 | 5.74 |
| 4 | 聯詠 | 4.79 |
| 5 | 國巨 | 4.13 |
| 6 | 瑞昱 | 3.90 |
| 7 | 大立光 | 3.55 |
| 8 | 力旺 | 3.49 |
| 9 | 智邦 | 3.46 |
| 10 | 亞德客 | 3.05 |
00894配息紀綠
00894採「季配息」機制。
除息月份：2月、5月、8月、11月。
配發月份：3月、6月、9月、12月。
預計除息的月份，不代表一定可配發利息
請注意！若配息的評價季度跌破15元的發行價，將無資本利得可做為配息來源。中信投信曾於2022年的5月份，公佈當次季度不予配息。
| 年度 | 配息 |
|---|---|
| 2022年 | 0.640 |
00894報酬率
成立至今，僅有一個完整年度的績效可循，2022年的包含高價股在內的個股，皆遇到明顯的修正行情，目前尚未收復15元的發行價格。後續ETF績效將透過本站持續追蹤。
| 年度 | 績效 |
|---|---|
| 2022年 | -27.72 |
00894圖卡
結語
00894中國信託特選小資高價30ETF，發行價僅15元，即可一舉投資台積電、聯發科等30家台灣零股交易熱絡的高價股。
雖然目前各大券商已經可透過「盤中零股」方式，讓投資人可輕鬆交易高價股。但是透過ETF持有，更能分散單一個股風險、且ETF交易稅更只有一般個股的1/3，故評估00894實可做為小資族佈局高價股的理財工具之一。END
參考外部網站：中信投信官方網站
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