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00894中國信託特選小資高價30ETF

00894-中國信託特選小資高價30ETF

Posted on 2022-07-082022-07-08 by richiok

00894中國信託特選小資高價30ETF,以高價股與熱門零股標的為投資主軸,優選自台灣上市及上櫃公司中,符合公司治理、流動性、獲利能力、與現金股利成長等各項篩選指標的企業,鎖定高價股的報酬表現。

免責聲明

目錄
00894基本資料ETF
00894成分股審核
00894費用率
00894成分股
00894配息紀綠
00894報酬率
00894單張圖卡
結語

00894基本資料ETF

成立日期2021/08/05
保管銀行合作金庫
經理費率0.400%
保管費率0.035%
持股數量30檔
基金規模25.0億
受益人數34,735
除息月份2、5、8、11月
配息月份3、6、9、12月
定期審核5月、11月
00894基本資料

00894追踨由台灣指數公司與櫃買中心所共同開發編製的「臺灣指數公司特選小資高價30指數」。採樣母體為「台灣」「上市及上櫃」的普通股。

00894保管銀行:合作金庫。

成分股採樣範圍:自上市或上櫃的公司的治理評鑑結果排名,取前50%個股,並需符合下列條件之一:

1、股價排名前60名以內。
2、股價排名前100名以內、且股價高於200 元。

00894成分股共計30檔,指數重點篩選規則如下:

1、 流動性篩選標準:最近3個月平均成交金額大於2,000萬,若不足50 檔,則放寬金額標準,直至補滿50檔。

2、 必要篩選標準:

A、獲利能力指標:最近1季稅後純益>0、或最近4 季稅後純益合計>0。
B、零股交易指標:最近3個月零股成交金額的中位數,排序位居前50%。

3、滿足以下任一項篩選標準:

A、股東權益報酬率( ROE ) 成長指標:最近4季對最近12季的ROE成長率,排序前80%。
B、現金股利成長率指標:最近1年對最近3年的股利成長率,排序前80%。

若以上篩選出的股票不足30檔,則放寬「零股交易指標」,直至數量達到30檔。

4、30檔成分股最後選擇的排序方式:

A、股價前5高的股票,為當然成分股。
B、另25檔成分股:取「近半年」「每單位風險整後報酬率」最高的25檔股票(註)。

註: 取「近半年日平均報酬率 / 近半年標準差」最高的25檔個股,亦即每承擔一單位的波動風險所能獲得之報酬率最高的25檔個股。

5、最大成分股權重上限20%

6、前5大成分股權重總和上限60%

7、此外若最大成分股市值權重占指數母體>20%,則以該比重為權重上限,但不得超過30%。

00894成分股審核

定期審核:成分股每半年調整一次。
審核基準日: 5 月、 11 月的第 7 個交易日。

不定期審核:
依台灣指數 公司「 TIP 指數系列企業活動處理通則 」辦理 ;成分股若因此刪除,則不予遞補。

00894費用率

00894的經理費率及保管費率,皆為一段式的固定費用率。經保年費合計0.435%。

00894經理費率:0.45%。

00894保管費率:0.035%。

由於ETF成立不久,尚未能有完整年度的總費用率資訊,將待未來持續觀察。

00894成分股

產業比重

產業比重
半導體58.0
電子零組件16.0
電腦及週邊設備5.5
其他5.5
光電2.8
電機機械2.6
其他電子2.5
紡織纖維2.3
文化創意1.6
生技醫療0.8
單位%。數據時間 2022.05.31

前10大持股比重

指數因有最大成分股、及前5大成分股權重總合上限之限制,故目前成份股權重分佈,較為平均分散,前十大持股占比合計約66%。此外,00894亦持有少許電子期貨契約。

排名持股權重
1台積電24.99
2聯發科8.56
3台達電5.96
4中租4.64
5華碩4.24
6大立光3.90
7欣興3.49
8瑞昱3.48
9亞德客3.42
10聯詠3.32
單位%。數據時間 2022.07.07

00894配息紀綠

00894採「季配息」機制。

除息月份:2月、5月、8月、11月。

配發月份:3月、6月、9月、12月。

預計除息的月份,不代表一定可配發利息

中信小資高價ETF自2022年年初以來修正幅度頗為可觀,最近次的配息評價季度,因已跌破發行價,故無資本利得可做為配息來源。此次中信投信於5月份公佈,00894本次不予配息。

00894報酬率

00896成立時間不長,尚未能有完整年度的報酬資訊。

自2021/08/05成立至今,約見25%左右跌幅,後續ETF績效將透過本站持續追蹤。

00894單張圖卡

00894-中國信託特選小資高價30ETF
00894-中國信託特選小資高價30ETF

結語

00894中國信託特選小資高價30ETF,發行價僅15元,即可一舉投資台積電、聯發科、中租KY等30家台灣零股交易熱絡的高價股。

雖然目前各大券商已經可透過「盤中零股」方式,讓投資人可輕鬆交易高價股。但是透過ETF持有,更能分散單一個股風險、且ETF交易稅更只有一般個股的1/3,故評估00894實可做為小資族佈局高價股的理財工具之一。END

參考外部網站:中信投信官方網站

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