00894中國信託特選小資高價30ETF，以高價股與熱門零股標的為投資主軸，優選自台灣上市及上櫃公司中，符合公司治理、流動性、獲利能力、與現金股利成長等各項篩選指標的企業，鎖定高價股的報酬表現。

免責聲明

00894基本資料ETF

結語

00894基本資料ETF

成立日期	2021/08/05
保管銀行	合作金庫
經理費率	0.400%
保管費率	0.035%
持股數量	30檔
基金規模	25.0億
受益人數	34,735
除息月份	2、5、8、11月
配息月份	3、6、9、12月
定期審核	5月、11月

00894基本資料

00894追踨由台灣指數公司與櫃買中心所共同開發編製的「臺灣指數公司特選小資高價30指數」。採樣母體為「台灣」「上市及上櫃」的普通股。

00894保管銀行：合作金庫。

成分股採樣範圍：自上市或上櫃的公司的治理評鑑結果排名，取前50%個股，並需符合下列條件之一：

1、股價排名前60名以內。
2、股價排名前100名以內、且股價高於200 元。

00894成分股共計30檔，指數重點篩選規則如下：

1、 流動性篩選標準：最近3個月平均成交金額大於2,000萬，若不足50 檔，則放寬金額標準，直至補滿50檔。

2、 必要篩選標準：

A、獲利能力指標：最近1季稅後純益>0、或最近4 季稅後純益合計>0。
B、零股交易指標：最近3個月零股成交金額的中位數，排序位居前50%。

3、滿足以下任一項篩選標準：

A、股東權益報酬率( ROE ) 成長指標：最近4季對最近12季的ROE成長率，排序前80%。
B、現金股利成長率指標：最近1年對最近3年的股利成長率，排序前80%。

若以上篩選出的股票不足30檔，則放寬「零股交易指標」，直至數量達到30檔。

4、30檔成分股最後選擇的排序方式：

A、股價前5高的股票，為當然成分股。
B、另25檔成分股：取「近半年」「每單位風險整後報酬率」最高的25檔股票(註)。

註：取「近半年日平均報酬率 / 近半年標準差」最高的25檔個股，亦即每承擔一單位的波動風險所能獲得之報酬率最高的25檔個股。

5、最大成分股權重上限20%

6、前5大成分股權重總和上限60%

7、此外若最大成分股市值權重占指數母體>20%，則以該比重為權重上限，但不得超過30%。

00894成分股審核

定期審核：成分股每半年調整一次。
審核基準日： 5 月、 11 月的第 7 個交易日。

不定期審核：
依台灣指數公司「 TIP 指數系列企業活動處理通則」辦理；成分股若因此刪除，則不予遞補。

00894費用率

00894的經理費率及保管費率，皆為一段式的固定費用率。經保年費合計0.435%。

00894經理費率：0.45%。

00894保管費率：0.035%。

由於ETF成立不久，尚未能有完整年度的總費用率資訊，將待未來持續觀察。

00894成分股

產業比重

產業	比重
半導體	58.0
電子零組件	16.0
電腦及週邊設備	5.5
其他	5.5
光電	2.8
電機機械	2.6
其他電子	2.5
紡織纖維	2.3
文化創意	1.6
生技醫療	0.8

單位%。數據時間 2022.05.31

前10大持股比重

指數因有最大成分股、及前5大成分股權重總合上限之限制，故目前成份股權重分佈，較為平均分散，前十大持股占比合計約66%。此外，00894亦持有少許電子期貨契約。

排名	持股	權重
1	台積電	24.99
2	聯發科	8.56
3	台達電	5.96
4	中租	4.64
5	華碩	4.24
6	大立光	3.90
7	欣興	3.49
8	瑞昱	3.48
9	亞德客	3.42
10	聯詠	3.32

單位%。數據時間 2022.07.07

00894配息紀綠

00894採「季配息」機制。

除息月份：2月、5月、8月、11月。

配發月份：3月、6月、9月、12月。

預計除息的月份，不代表一定可配發利息

中信小資高價ETF自2022年年初以來修正幅度頗為可觀，最近次的配息評價季度，因已跌破發行價，故無資本利得可做為配息來源。此次中信投信於5月份公佈，00894本次不予配息。

00894報酬率

00896成立時間不長，尚未能有完整年度的報酬資訊。

自2021/08/05成立至今，約見25%左右跌幅，後續ETF績效將透過本站持續追蹤。

00894單張圖卡

結語

00894中國信託特選小資高價30ETF，發行價僅15元，即可一舉投資台積電、聯發科、中租KY等30家台灣零股交易熱絡的高價股。

雖然目前各大券商已經可透過「盤中零股」方式，讓投資人可輕鬆交易高價股。但是透過ETF持有，更能分散單一個股風險、且ETF交易稅更只有一般個股的1/3，故評估00894實可做為小資族佈局高價股的理財工具之一。END

參考外部網站：中信投信官方網站