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00895富邦未來車ETF

00895-富邦未來車ETF

Posted on 2023-03-062023-03-06 by richiok

00895富邦未來車ETF,為國內第一檔「AI人工智慧選股」的主題ETF,投資於全球「未來移動」產業鏈的相關公司,其中涵蓋了:能源儲存技術、電池製造用金屬礦業公司、自駕車、電動車、新式交通運輸、共享運輸等各項投資主題範圍。

免責聲明

目錄
00895基本資料介紹
00895成分股審核
00895費用率
00895成分股
00895無配息
00895報酬率
00895圖卡
結語

00895基本資料介紹

成立日期2021/08/02
保管銀行中國信託
經理費率0.900%
保管費率0.200%
持股數量30檔
基金規模73.1億
受益人數64,849
除息月份無配息
00895基本資料

00895追踨由MSCI Limited所編製的「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」。期望能掌握未來移動運輸科技與相關場景的投資機會。

指數採用AI人工智能系統,以主題關鍵字比對全球具主題關連性公司,並經市值、流動性及交易所篩選後,再納入經自由流通係數調整後市值,取排名前30檔公司做為指數成分股。

指數重點篩選規則如下:

1、設定投資主題:依關鍵主題設定能夠捕捉市場趨勢的 「子主題」,未來並將隨世界技術變化審視調整。目前投資的子主題包含:

(1)電化學能源儲存技術

(2) 生產電池製造用金屬之礦業公司

(3)自駕車與相關聯科技

(4)電動車及電動車零組件與原料

(5)新交通運輸方式,客運與貨運,包含電動車與自駕車

(6)共享運輸

2、依據上述子主題類別,生成關鍵字。

3、再以人工AI學習法,選出與關鍵字相關的股票。

4、市值篩選標準:個股自由流通市值需達2億美元以上。

5、流動性篩選標準: 個股近3個月年化成交金額需達1.25億美元

6、包含多個國家交易所:美國、加拿大、香港、日本、南韓、瑞典、挪威、丹麥、法國、德國、英國、芬蘭、義大利、西班牙、奧地利、比利時、荷蘭、愛爾蘭、台灣、中國等地。

4、符合上述條件個股,按其自由流通市值排序,選取市值前30 大的個股為成分股。

5、最大成分股權重上限20%。

6、前5大成分股權重總和上限65%。

00895成分股審核

成分股每半年調整一次,於每年5月、11月的最後一個營業日收盤生效。

00895費用率

00895的經理費率及保管費率,皆為一段式的固定費用率,兩者加總1.10%。

00895經理費率:0.90%。

00895保管費率:0.20%。

00895的經保費率,與00893-國泰全球智能電動車ETF完全相同。

近1年單年度總費用率

加計其他的費用支出項目,00895的年度總費用率高達1.22%,略低於00893國泰全球智能電動車的1.44%。後續年度的實際總費用率,有待持續觀察。

年度總費用率
2022年1.22
00895費用率。單位%

00895成分股

00895國家比重

美國為ETF最大持股曝險國家,占比有6成以上。台灣權重排名位居第2名,占比約16%。

國家權重
美國61.6
台灣17.8
日本7.7
南韓4.0
德國3.8
英國2.3
香港1.2
加拿大0.8
其他0.9
單位%。數據時間 2023.01.31

00895產業比重

產業權重
非核心消費40.2
資訊技術25.7
電子類股17.8
工業8.8
原物料6.6
其他0.9
單位%。數據時間 2023.01.31

00895前10大持股比重

指數因有最大成分股權重上限20%、以及前5大成分股權重總合不得超逾65%之限制,故目前成份股權重分佈,較為平均分散,前十大持股占比合計約77%。00895亦持有少許小型那斯達克100指數期貨契約。

台積電位居00895第三大成分股,主要持股為國際汽車大廠、及供應汽車所用必備晶片的相關企業。

排名持股權重
NVIDIA輝達21.4
1Tesla特斯拉19.0
2台積電15.4
4Toyota豐田汽車5.4
5AMD超微半導體4.4
6EATON2.8
7MERCEDES-BENZ賓士2.5
8GENERAL MOTORS2.3
9O’Reilly Automotive2.1
10UBER TECHNOLOGIES2.0
單位%。數據時間 2023.03.03

00895無配息

公開說明書明訂,投資收益全部併入基金資產,故不予分配股利。

00895報酬率

成立至今,僅有一個完整年度的績效可循,2022年的包含電動車概念在內的科技類股,皆遇到明顯的修正行情。長線的績效需再持續追蹤。

年度績效
2022年-36.71
單位%

00895圖卡

00895富邦未來車ETF
00895富邦未來車ETF

結語

00895富邦未來車ETF發行價15元,即可一舉投資特特斯拉、台積電、Toyota等國際30檔未來移動運輸相關產業企業,又可無需太過掛心ETF單一個股持股權重過高的問題(變化快速的科技股尤其重要)。惟預期ETF的股價波動較大、適合做為積極型投資人衛星持股投資的參考選項!END

參考外部網站:富邦投信官方網站

延伸閱讀:

00893-國泰全球智能電動車ETF

00896-中國信託台灣綠能及電動車ETF

【ETF大PK圖卡】國內電動車ETF大PK

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