00895富邦未來車ETF,為國內第一檔「AI人工智慧選股」的主題ETF,投資於全球「未來移動」產業鏈的相關公司,其中涵蓋了:能源儲存技術、電池製造用金屬礦業公司、自駕車、電動車、新式交通運輸、共享運輸等各項投資主題範圍。
00895基本資料介紹
成立日期 | 2021/08/02 |
保管銀行 | 中國信託 |
經理費率 | 0.900% |
保管費率 | 0.200% |
持股數量 | 30檔 |
基金規模 | 73.1億 |
受益人數 | 64,849 |
除息月份 | 無配息 |
00895追踨由MSCI Limited所編製的「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」。期望能掌握未來移動運輸科技與相關場景的投資機會。
指數採用AI人工智能系統,以主題關鍵字比對全球具主題關連性公司,並經市值、流動性及交易所篩選後,再納入經自由流通係數調整後市值,取排名前30檔公司做為指數成分股。
指數重點篩選規則如下:
1、設定投資主題:依關鍵主題設定能夠捕捉市場趨勢的 「子主題」,未來並將隨世界技術變化審視調整。目前投資的子主題包含:
(1)電化學能源儲存技術
(2) 生產電池製造用金屬之礦業公司
(3)自駕車與相關聯科技
(4)電動車及電動車零組件與原料
(5)新交通運輸方式,客運與貨運,包含電動車與自駕車
(6)共享運輸
2、依據上述子主題類別,生成關鍵字。
3、再以人工AI學習法,選出與關鍵字相關的股票。
4、市值篩選標準:個股自由流通市值需達2億美元以上。
5、流動性篩選標準: 個股近3個月年化成交金額需達1.25億美元
6、包含多個國家交易所:美國、加拿大、香港、日本、南韓、瑞典、挪威、丹麥、法國、德國、英國、芬蘭、義大利、西班牙、奧地利、比利時、荷蘭、愛爾蘭、台灣、中國等地。
4、符合上述條件個股,按其自由流通市值排序,選取市值前30 大的個股為成分股。
5、最大成分股權重上限20%。
6、前5大成分股權重總和上限65%。
00895成分股審核
成分股每半年調整一次,於每年5月、11月的最後一個營業日收盤生效。
00895費用率
00895的經理費率及保管費率,皆為一段式的固定費用率,兩者加總1.10%。
00895經理費率:0.90%。
00895保管費率:0.20%。
00895的經保費率,與00893-國泰全球智能電動車ETF完全相同。
近1年單年度總費用率
加計其他的費用支出項目,00895的年度總費用率高達1.22%,略低於00893國泰全球智能電動車的1.44%。後續年度的實際總費用率,有待持續觀察。
年度 | 總費用率 |
---|---|
2022年 | 1.22 |
00895成分股
00895國家比重
美國為ETF最大持股曝險國家,占比有6成以上。台灣權重排名位居第2名,占比約16%。
國家 | 權重 |
---|---|
美國 | 61.6 |
台灣 | 17.8 |
日本 | 7.7 |
南韓 | 4.0 |
德國 | 3.8 |
英國 | 2.3 |
香港 | 1.2 |
加拿大 | 0.8 |
其他 | 0.9 |
00895產業比重
產業 | 權重 |
---|---|
非核心消費 | 40.2 |
資訊技術 | 25.7 |
電子類股 | 17.8 |
工業 | 8.8 |
原物料 | 6.6 |
其他 | 0.9 |
00895前10大持股比重
指數因有最大成分股權重上限20%、以及前5大成分股權重總合不得超逾65%之限制,故目前成份股權重分佈,較為平均分散,前十大持股占比合計約77%。00895亦持有少許小型那斯達克100指數期貨契約。
台積電位居00895第三大成分股,主要持股為國際汽車大廠、及供應汽車所用必備晶片的相關企業。
排名 | 持股 | 權重 |
---|---|---|
NVIDIA輝達 | 21.4 | |
1 | Tesla特斯拉 | 19.0 |
2 | 台積電 | 15.4 |
4 | Toyota豐田汽車 | 5.4 |
5 | AMD超微半導體 | 4.4 |
6 | EATON | 2.8 |
7 | MERCEDES-BENZ賓士 | 2.5 |
8 | GENERAL MOTORS | 2.3 |
9 | O’Reilly Automotive | 2.1 |
10 | UBER TECHNOLOGIES | 2.0 |
00895無配息
公開說明書明訂,投資收益全部併入基金資產,故不予分配股利。
00895報酬率
成立至今,僅有一個完整年度的績效可循,2022年的包含電動車概念在內的科技類股,皆遇到明顯的修正行情。長線的績效需再持續追蹤。
年度 | 績效 |
---|---|
2022年 | -36.71 |
00895圖卡

結語
00895富邦未來車ETF發行價15元,即可一舉投資特特斯拉、台積電、Toyota等國際30檔未來移動運輸相關產業企業,又可無需太過掛心ETF單一個股持股權重過高的問題(變化快速的科技股尤其重要)。惟預期ETF的股價波動較大、適合做為積極型投資人衛星持股投資的參考選項!END
參考外部網站:富邦投信官方網站
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