00896中信綠能及電動車ETF，優選出台灣上市櫃公司中，符合產業定義、公司治理、流動性、獲利能力、與市值等各項篩選指標的個股，為投資人掌握電動車與綠能經濟的成長商機。
00896基本資料介紹
| 成立日期 | 2021/09/09 |
| 保管銀行 | 永豐銀行 |
| 經理費率 | 0.400% |
| 保管費率 | 0.035% |
| 持股數量 | 50檔 |
| 基金規模 | 52.0億 |
| 受益人數 | 60,056 |
| 除息月份 | 3、6、9、12月 |
00896追踨由台灣指數公司與櫃買中心所共同開發編製的「台灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」。採樣母體為「台灣」「上市及上櫃」的普通股。
00896成分股共計50檔，指數重點篩選規則：
1、 符合流動性篩選標準。
2、 財務篩選標準：近12季股東權益報酬率(ROE)總和>0
3、需符合「綠能」或「電動汽車」股票定義。
4、不符合上述定義，但屬於台灣上市上櫃「半導體」股票定義。
4、公司治理評鑑篩選：在符合定義的股票群組中，篩選公司治理評鑑分數達前2/3順位以上者。
5、個股排序方式：
(1)成分股檔數固定 50 檔，同時符合「綠能」及「電動汽車」定義的股票優先選入。
(2)其餘個股，按照自由流通市值大小排序，均分剩餘成分股檔數。餘數先自僅符合「綠能股票」定義 、再自僅符合「電動汽車」定義者選入。「半導體」公司上限10檔。
僅符合「綠能股票」定義的個股，以風力發電產業股票優先選入，但其股票檔數占群組比率不得逾2/3。
6、最大成分股權重上限15%。
7、最小成份股權重下限0.5%。
8、前5大成分股權重總和上限65%。
9、僅符合「綠能」定義成分股權重總和下限10%。
10、僅符合「電動汽車」定義成分股權重總和下限10%。
11、「半導體」成分股權重總和上限25%。
00896成分股審核
定期審核：成分股每半年調整一次。固定於5月、11月進行。
不定期審核：依台灣指數公司「TIP 指數系列企業活動處理通則 」辦理 ；成分股若因此刪除，則不予遞補。
00896費用率
00896的經理費率及保管費率，皆為一段式的固定費用率，兩者加總0.435%。
00896經理費率：0.40%。
00896保管費率：0.035%。
由於00896的投資範圍僅限於台股，故其經保加總的年費率，明顯低於國內其他全球型的類似概念ETF：
00896中信台灣綠能及電動車(台灣)：經保年費合計0.435%。
00893國泰全球智能電動車(全球)：經保年費合計1.1%。
00895富邦未來車(全球)：經保年費合計1.1%。
近1年單年度總費用率
加計其他的費用支出項目，00896的年度總費用率0.55%，後續年度的實際總費用率，有待持續觀察。
| 年度 | 總費用率 |
|---|---|
| 2022年 | 0.55 |
00896成分股
00896產業比重
| 產業 | 權重 |
|---|---|
| 半導體 | 30.0 |
| 電腦及週邊設備 | 12.3 |
| 其他電子業 | 10.4 |
| 電子零組件 | 7.3 |
| 塑膠 | 7.1 |
| 光電 | 5.3 |
| 水泥 | 4.8 |
| 通信網路 | 3.6 |
| 鋼鐵 | 3.5 |
| 電機機械 | 2.8 |
| 其他 | 11.1 |
00896前10大持股比重
指數因有最大成分股權重上限15%、以及前5大成分股權重總合不得超逾65%之限制，故成份股權重分佈較為平均分散，前十大持股占比合計約46%。00896亦持有少許台灣指數期貨契約。
00896主要持股除了電子產業以外，也可發現像是中租、台泥等老牌子的傳統產業個股。這些傳統產業近年來大力發展太陽能等相關綠能業務，為企業增添了營運亮點與市場目光！
| 排名 | 持股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 台積電 | 12.12 |
| 2 | 鴻海 | 5.84 |
| 3 | 台達電 | 4.05 |
| 4 | 聯發科 | 3.74 |
| 5 | 中租 | 3.73 |
| 6 | 台塑 | 3.70 |
| 7 | 中華電信 | 3.57 |
| 8 | 中鋼 | 3.20 |
| 9 | 南亞 | 3.14 |
| 10 | 台泥 | 3.05 |
00896配息紀綠
00896採「季配息」機制。
除息月份：3月、6月、9月、12月。
配發月份：1月、4月、7月、10月。
00896目前僅有一個完整年度的配息資訊：
| 年度 | 配息 |
|---|---|
| 2022年 | 0.405 |
00896目前淨值低於15元的發行價格，依信託契約規定，不得(也無法)增配其他資本利得做為配息來源。
所以若在配息的評價季度，沒有獲得太多成分股除息收益的話，預期會在某個特定季度，會有少量配息、甚至是無法配息的狀況。
00896報酬率
成立至今，僅有一個完整年度的績效可循，2022年的包含電動車概念在內的科技類股，皆遇到明顯的修正行情，目前尚未收復15元的發行價格。長線的績效需再持續追蹤。
| 年度 | 績效 |
|---|---|
| 2022年 | -15.18 |
00896圖卡
結語
00896中國信託台灣綠能及電動車ETF發行價15元，即可一舉投資台積電、聯發科等台灣50檔符合未來產業趨勢、且具競爭力的相關企業，並可無需太過掛心ETF單一個股持股權重過高的問題(變化快速的產業尤其重要)。
惟預期ETF的股價波動較大、適合做為積極型投資人衛星持股投資的參考選項！END
參考外部網站：中信投信官方網站
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