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00896中國信託台灣綠能及電動車ETF

00896-中國信託台灣綠能及電動車ETF

Posted on 2023-03-062023-03-06 by richiok

00896中信綠能及電動車ETF,優選出台灣上市櫃公司中,符合產業定義、公司治理、流動性、獲利能力、與市值等各項篩選指標的個股,為投資人掌握電動車與綠能經濟的成長商機。

免責聲明

目錄
00896基本資料介紹
00896成分股審核
00896費用率
00896成分股
00896配息紀綠
00896報酬率
00896圖卡
結語

00896基本資料介紹

成立日期2021/09/09
保管銀行永豐銀行
經理費率0.400%
保管費率0.035%
持股數量50檔
基金規模52.0億
受益人數60,056
除息月份3、6、9、12月
00896基本資料

00896追踨由台灣指數公司與櫃買中心所共同開發編製的「台灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」。採樣母體為「台灣」「上市及上櫃」的普通股。

00896成分股共計50檔,指數重點篩選規則:

1、 符合流動性篩選標準。

2、 財務篩選標準:近12季股東權益報酬率(ROE)總和>0

3、需符合「綠能」或「電動汽車」股票定義。

4、不符合上述定義,但屬於台灣上市上櫃「半導體」股票定義。

4、公司治理評鑑篩選:在符合定義的股票群組中,篩選公司治理評鑑分數達前2/3順位以上者。

5、個股排序方式:

(1)成分股檔數固定 50 檔,同時符合「綠能」及「電動汽車」定義的股票優先選入。

(2)其餘個股,按照自由流通市值大小排序,均分剩餘成分股檔數。餘數先自僅符合「綠能股票」定義 、再自僅符合「電動汽車」定義者選入。「半導體」公司上限10檔。

僅符合「綠能股票」定義的個股,以風力發電產業股票優先選入,但其股票檔數占群組比率不得逾2/3。

6、最大成分股權重上限15%。

7、最小成份股權重下限0.5%。

8、前5大成分股權重總和上限65%。

9、僅符合「綠能」定義成分股權重總和下限10%。

10、僅符合「電動汽車」定義成分股權重總和下限10%。

11、「半導體」成分股權重總和上限25%。

00896成分股審核

定期審核:成分股每半年調整一次。固定於5月、11月進行。

不定期審核:依台灣指數公司「TIP 指數系列企業活動處理通則 」辦理 ;成分股若因此刪除,則不予遞補。

00896費用率

00896的經理費率及保管費率,皆為一段式的固定費用率,兩者加總0.435%。

00896經理費率:0.40%。

00896保管費率:0.035%。

由於00896的投資範圍僅限於台股,故其經保加總的年費率,明顯低於國內其他全球型的類似概念ETF:

00896中信台灣綠能及電動車(台灣):經保年費合計0.435%。

00893國泰全球智能電動車(全球):經保年費合計1.1%。

00895富邦未來車(全球):經保年費合計1.1%。

近1年單年度總費用率

加計其他的費用支出項目,00896的年度總費用率0.55%,後續年度的實際總費用率,有待持續觀察。

年度總費用率
2022年0.55
00896費用率。單位%

00896成分股

00896產業比重

產業權重
半導體30.0
電腦及週邊設備12.3
其他電子業10.4
電子零組件7.3
塑膠7.1
光電5.3
水泥4.8
通信網路3.6
鋼鐵3.5
電機機械2.8
其他11.1
單位%。數據時間 2023.01.31

00896前10大持股比重

指數因有最大成分股權重上限15%、以及前5大成分股權重總合不得超逾65%之限制,故成份股權重分佈較為平均分散,前十大持股占比合計約46%。00896亦持有少許台灣指數期貨契約。

00896主要持股除了電子產業以外,也可發現像是中租、台泥等老牌子的傳統產業個股。這些傳統產業近年來大力發展太陽能等相關綠能業務,為企業增添了營運亮點與市場目光!

排名持股權重
1台積電12.12
2鴻海5.84
3台達電4.05
4聯發科3.74
5中租3.73
6台塑3.70
7中華電信3.57
8中鋼3.20
9南亞3.14
10台泥3.05
單位%。數據時間 2023.03.06

00896配息紀綠

00896採「季配息」機制。

除息月份:3月、6月、9月、12月。

配發月份:1月、4月、7月、10月。

00896目前僅有一個完整年度的配息資訊:

年度配息
2022年0.405
00896配息

00896目前淨值低於15元的發行價格,依信託契約規定,不得(也無法)增配其他資本利得做為配息來源。

所以若在配息的評價季度,沒有獲得太多成分股除息收益的話,預期會在某個特定季度,會有少量配息、甚至是無法配息的狀況。

00896報酬率

成立至今,僅有一個完整年度的績效可循,2022年的包含電動車概念在內的科技類股,皆遇到明顯的修正行情,目前尚未收復15元的發行價格。長線的績效需再持續追蹤。

年度績效
2022年-15.18
單位%

00896圖卡

00896中國信託台灣綠能及電動車ETF
00896中國信託台灣綠能及電動車ETF

結語

00896中國信託台灣綠能及電動車ETF發行價15元,即可一舉投資台積電、聯發科等台灣50檔符合未來產業趨勢、且具競爭力的相關企業,並可無需太過掛心ETF單一個股持股權重過高的問題(變化快速的產業尤其重要)。

惟預期ETF的股價波動較大、適合做為積極型投資人衛星持股投資的參考選項!END

參考外部網站:中信投信官方網站

延伸閱讀:

00893-國泰全球智能電動車ETF

00895-富邦未來車ETF

【ETF大PK圖卡】國內電動車ETF大PK

FB 粉絲專頁。E-mail:[email protected]。

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