Skip to content
Richiok 財富愛OK

Richiok 財富愛OK

聚焦ETF、存股的財經部落格

Menu
  • 財經文章
  • 快速搜尋
  • ETF總覽
  • 授權紀錄
  • 國際指數
  • 免責聲明
  • 關於本站
Menu
00900富邦特選台灣高股息30ETF

00900-富邦特選台灣高股息30ETF

Posted on 2023-03-092023-03-09 by richiok

00900富邦特選台灣高股息30ETF,成分股每年會換血三次,00900經由不斷替換即將除息的高股利個股,為投資人獲取高額的現金股利,滿足喜好高配息屬性的投資人。

免責聲明

目錄
00900基本資料介紹
00900成分股審核
00900費用率
00900成分股
00900配息紀錄
00900報酬率
00900圖卡
結語

00900基本資料介紹

成立日期2021/12/14
保管銀行永豐銀行
經理費率0.300%
保管費率0.035%
持股數量30檔
基金規模331.3億
受益人數234,513
除息月份2、5、8、11月
00900基本資料

00730追踨由臺灣指數股份有限公司所編製的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數」,追蹤指數以台灣「上市」及「上櫃」公司為母體,經過市值與流動性篩選後,以定期選取可參與配息的高股息股票為目標。

成分股檔數固定30檔。指數重點篩選規則如下:

1、自台灣「上市」及「上櫃」公司中,選取發行市值前200大的個股。

2、流動性檢驗:最近三個月日平均成交金額前90%股票,納入「合格名單」。

3、營業利益指標篩選:每年於4月份、7月份、12月份執行定期審核時,其最近四季企業的營業利益總和需至少>0。另外在每年7月份00900進行年度第2次審核的時候,會剔除一年僅配發一次股息、且已除息領不到股息的個股。

4、成分股決定:

每年4月份第一次審核

率先參與台股年度第一波除息:

重點1
:
就已公告除息日為此階段可讓00900參與除息的公司中,選取「股利率」位於前50%個股後,再依「股利率」由高至低選取成分股30檔。

重點2:
若上述成分股不足30檔,則自最近3年有2年以上的除息日為此階段可讓00900參與除息的公司, 依「股利率」由高至低補足成分股30檔。

重點3:
若成分股還是不足30檔,則依其餘「合格名單」個股中,依「股利率」由高至低補足30 檔。

本期股利率計算方式:
1、已宣告年度現金股利或擬議分派金額個股:最近四季現金股利總和/審核資料截止日股價。
2、其餘未公告配息個股:(最近四季季報每股盈餘總和×過去三年平均現金股利發放率)/審核資料截止日股價。

每年7月份第二次審核

更新成分股,參與台股年度第二波除息,掌握台股除權息旺季行情:

重點
:
自「合格名單」中,依「股利率」由高至低選取成分股30檔。

本期股利率計算方式:
最近四季現金股利總和/審核資料截止日股價。

每年12月份第三次審核

再更新成分股,參與台股年度第三波除息,
補捉除息旺季後的的配息個股(如季配、半年配息的個股):

重點1
:
自現金股利發放頻率一年逾一次且上一期如期配息個股中,依「股利率」由高至低選取成分股 30檔。

重點2:
若成分股還是不足30檔,則依其餘「合格名單」個股中,依「股利率」由高至低補足30 檔。

本期股利率計算方式:
(最近四季季報每股盈餘總和×過去三年平均現金股利發放率)/審核資料截止日股價。

5、權重決定方式:依股利率加權,再以自由流通市值調整權重。

6、最大成分股權重上限5%

7、最小成分股權重下限1%

00900成分股審核

成分股定期審核

定期審核月份:每年3次定期審核,分別以4、7、12月第7個交易日為審核基準日;審核資料截至3、6、11月的最後1個交易日。

定審生效:於審核基準日之後,間隔5個交易日後,分5個交易日生效。

00900費用率

00900的經保費皆為一段式的固定費用率,兩者加總0.335%。

00900經理費率:固定0.30%。

00900保管費率:固定0.035%。

但請注意!由於00900需要一年需要換股三次來追逐可參與除息的個股,所以需要負擔如手續費、證交稅等較多的成本費用。在加計其他的費用支出項目後,00900的年度總費用率跳升到1.37%!

近1年單年度總費用率

總費用率總費用率
2022年1.37
單位%

00900成分股

00900產業比重

ETF持有上市股票為主,並以電子、航運兩大產業為主。此外00900亦持有少許台股指數期貨。

產業比重
電子61.0
航運19.0
電子(櫃)10.7
文化創意(櫃)3.9
貿易百貨2.4
建材營造1.0
其他2.0
單位%。數據取得時間 2023.01.31

00900前10大持股比重

指數因有最大成分股權重上限5%之限制,故成份股權重分佈相對國內其他的ETF來說,較為平均分散。00900前十大持股占比合計約49%。

排名持股權重
1聯詠6.3
2緯創5.1
3聯電5.0
04日月光4.9
5華碩4.7
6瑞昱4.7
7聯發科4.6
8萬海4.6
9陽明4.4
10長榮4.3
單位%。數據時間 2023.03.08

00900配息紀錄

00900採用「季配息」機制。

00900除息月份:2、5、8、11月。

由於ETF要在新成立滿半年後,才可配發利息,所以00900在2022年僅有於8月、11月有除息予投資人。雖然說除息不代表一定能填息,但是00900的超高股利率非常吸睛,還是讓國內的投資人趨之若鶩。

年度配息
2022年1.350
00900配息

00900報酬率

近一年單年度報酬率回顧

2022年為ETF成立至今的唯一完整年度,受到大環境及頻繁換股的「氣」不佳所累,00900的報酬落後元大0050、0056、以及國泰的00878。

2022年ETF報酬率:
0050元大台灣50:-21.78%
0056元大台灣高股息:-18.36%
00878國泰永續高股息:-13.91%
00900富邦特選高股息:-24.16%

年度績效
2022年-24.16
單位%

不過2023年以來,00900的績效開始翻轉了,居然從最落後 變成第一名!

2023年開年至3/8 ETF市價報酬率:
0050元大台灣50:11.62%
0056元大台灣高股息:11.69%
00878國泰永續高股息:8.76%
00900富邦特選高股息:14.41%

00900圖卡

00900富邦特選台灣高股息30ETF
00900富邦特選台灣高股息30ETF

結語

僅有30檔成分股的00900,在最近一次的成分股變動中(2022/12),一次換血了20檔個股。再往前推再前一次的成分股變動(2022/7),更是一次換血了27檔個股。

00900週轉率過高會導致持有成本偏貴,且選股異動僅是為了追逐配息而調整,感覺不出有什麼可長期依賴的質化選股因子,所以本檔並非筆者青睞的高股息ETF選擇標的。END

富邦投信官方網站

延伸閱讀:

0056-元大台灣高股息ETF

00878-國泰台灣ESG永續高股息ETF

00701-國泰台灣低波動股利精選30ETF

FB 粉絲專頁。E-mail:[email protected]。

 

文章分類

  • 1.國內ETF (38)
  • 2.海外ETF (16)
  • 3.ETF大PK圖卡 (5)
  • 4.精選個股 (9)
  • 5.財經漫談 (15)

最新文章

  • 換匯人民幣必看!【人民幣兌台幣】20年匯率線圖&統計分析
  • 00900-富邦特選台灣高股息30ETF
  • 【ETF大PK圖卡】電動車ETF大PK-國泰00893.富邦00895.中信00896.永豐00901
  • 【ETF大PK圖卡】國內半導體ETF大PK-國泰00881.中信00891.富邦00892.新光00904
  • 【ETF大PK圖卡】元大0050.富邦006208 大PK
© 2023 Richiok 財富愛OK | Powered by Superbs Personal Blog theme