00900富邦特選台灣高股息30ETF,成分股每年會換血三次,00900經由不斷替換即將除息的高股利個股,為投資人獲取高額的現金股利,滿足喜好高配息屬性的投資人。
00900基本資料介紹
成立日期 | 2021/12/14 |
保管銀行 | 永豐銀行 |
經理費率 | 0.300% |
保管費率 | 0.035% |
持股數量 | 30檔 |
基金規模 | 331.3億 |
受益人數 | 234,513 |
除息月份 | 2、5、8、11月 |
00730追踨由臺灣指數股份有限公司所編製的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數」,追蹤指數以台灣「上市」及「上櫃」公司為母體,經過市值與流動性篩選後,以定期選取可參與配息的高股息股票為目標。
成分股檔數固定30檔。指數重點篩選規則如下:
1、自台灣「上市」及「上櫃」公司中,選取發行市值前200大的個股。
2、流動性檢驗:最近三個月日平均成交金額前90%股票,納入「合格名單」。
3、營業利益指標篩選:每年於4月份、7月份、12月份執行定期審核時,其最近四季企業的營業利益總和需至少>0。另外在每年7月份00900進行年度第2次審核的時候,會剔除一年僅配發一次股息、且已除息領不到股息的個股。
4、成分股決定:
每年4月份第一次審核
率先參與台股年度第一波除息:
重點1:
就已公告除息日為此階段可讓00900參與除息的公司中,選取「股利率」位於前50%個股後,再依「股利率」由高至低選取成分股30檔。
重點2:
若上述成分股不足30檔,則自最近3年有2年以上的除息日為此階段可讓00900參與除息的公司, 依「股利率」由高至低補足成分股30檔。
重點3:
若成分股還是不足30檔,則依其餘「合格名單」個股中,依「股利率」由高至低補足30 檔。
本期股利率計算方式:
1、已宣告年度現金股利或擬議分派金額個股:最近四季現金股利總和/審核資料截止日股價。
2、其餘未公告配息個股:(最近四季季報每股盈餘總和×過去三年平均現金股利發放率)/審核資料截止日股價。
每年7月份第二次審核
更新成分股,參與台股年度第二波除息,掌握台股除權息旺季行情:
重點:
自「合格名單」中,依「股利率」由高至低選取成分股30檔。
本期股利率計算方式:
最近四季現金股利總和/審核資料截止日股價。
每年12月份第三次審核
再更新成分股,參與台股年度第三波除息,
補捉除息旺季後的的配息個股(如季配、半年配息的個股):
重點1:
自現金股利發放頻率一年逾一次且上一期如期配息個股中,依「股利率」由高至低選取成分股 30檔。
重點2:
若成分股還是不足30檔,則依其餘「合格名單」個股中,依「股利率」由高至低補足30 檔。
本期股利率計算方式:
(最近四季季報每股盈餘總和×過去三年平均現金股利發放率)/審核資料截止日股價。
5、權重決定方式:依股利率加權,再以自由流通市值調整權重。
6、最大成分股權重上限5%
7、最小成分股權重下限1%
00900成分股審核
成分股定期審核
定期審核月份:每年3次定期審核,分別以4、7、12月第7個交易日為審核基準日;審核資料截至3、6、11月的最後1個交易日。
定審生效:於審核基準日之後,間隔5個交易日後,分5個交易日生效。
00900費用率
00900的經保費皆為一段式的固定費用率,兩者加總0.335%。
00900經理費率:固定0.30%。
00900保管費率:固定0.035%。
但請注意!由於00900需要一年需要換股三次來追逐可參與除息的個股,所以需要負擔如手續費、證交稅等較多的成本費用。在加計其他的費用支出項目後,00900的年度總費用率跳升到1.37%!
近1年單年度總費用率
總費用率 | 總費用率 |
---|---|
2022年 | 1.37 |
00900成分股
00900產業比重
ETF持有上市股票為主,並以電子、航運兩大產業為主。此外00900亦持有少許台股指數期貨。
產業 | 比重 |
---|---|
電子 | 61.0 |
航運 | 19.0 |
電子(櫃) | 10.7 |
文化創意(櫃) | 3.9 |
貿易百貨 | 2.4 |
建材營造 | 1.0 |
其他 | 2.0 |
00900前10大持股比重
指數因有最大成分股權重上限5%之限制,故成份股權重分佈相對國內其他的ETF來說,較為平均分散。00900前十大持股占比合計約49%。
排名 | 持股 | 權重 |
---|---|---|
1 | 聯詠 | 6.3 |
2 | 緯創 | 5.1 |
3 | 聯電 | 5.0 |
04 | 日月光 | 4.9 |
5 | 華碩 | 4.7 |
6 | 瑞昱 | 4.7 |
7 | 聯發科 | 4.6 |
8 | 萬海 | 4.6 |
9 | 陽明 | 4.4 |
10 | 長榮 | 4.3 |
00900配息紀錄
00900採用「季配息」機制。
00900除息月份:2、5、8、11月。
由於ETF要在新成立滿半年後,才可配發利息,所以00900在2022年僅有於8月、11月有除息予投資人。雖然說除息不代表一定能填息,但是00900的超高股利率非常吸睛,還是讓國內的投資人趨之若鶩。
年度 | 配息 |
---|---|
2022年 | 1.350 |
00900報酬率
近一年單年度報酬率回顧
2022年為ETF成立至今的唯一完整年度,受到大環境及頻繁換股的「氣」不佳所累,00900的報酬落後元大0050、0056、以及國泰的00878。
2022年ETF報酬率:
0050元大台灣50:-21.78%
0056元大台灣高股息:-18.36%
00878國泰永續高股息:-13.91%
00900富邦特選高股息:-24.16%
年度 | 績效 |
---|---|
2022年 | -24.16 |
不過2023年以來,00900的績效開始翻轉了,居然從最落後 變成第一名!
2023年開年至3/8 ETF市價報酬率:
0050元大台灣50:11.62%
0056元大台灣高股息:11.69%
00878國泰永續高股息:8.76%
00900富邦特選高股息:14.41%
00900圖卡

結語
僅有30檔成分股的00900,在最近一次的成分股變動中(2022/12),一次換血了20檔個股。再往前推再前一次的成分股變動(2022/7),更是一次換血了27檔個股。
00900週轉率過高會導致持有成本偏貴,且選股異動僅是為了追逐配息而調整,感覺不出有什麼可長期依賴的質化選股因子,所以本檔並非筆者青睞的高股息ETF選擇標的。END
延伸閱讀:
FB 粉絲專頁。E-mail:[email protected]。