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BNDW-Vanguard全世界債券ETF

BNDW-Vanguard 全世界債券ETF

Posted on 2022-05-262022-05-27 by richiok

BNDW為Vanguard先鋒集團所發行的【ETF中的ETF】,持有自家旗下兩檔債券型ETF:美國整體債券BND+全球美國除外債券BNDX。亦即BNDW=BND+BNDX。讓投資人以最高效率,一舉投資全世界41個國家、逾1.6萬檔全球債券。

免責聲明

目錄
BNDW介紹
BNDW總費用率
BNDW成分債
BNDW配息紀錄
BNDW漲跌回顧
結語

BNDW介紹

BNDW全名為Vanguard Total World Bond ETF,成立於2018/9/4。BNDW以極低廉的0.06%總費用率,為投資人追蹤全球41個國家、16,815檔政府與企業債券之績效表現。

BNDW-Vanguard全世界債券ETF
BNDW-Vanguard全世界債券ETF

BNDW總費用率

BNDW持有自家旗下兩檔債券ETF:BND及BNDX。但向來對投資人十足友善的發行公司Vanguard,其BNDW本身並無重複再向投資人收取額外管理費。

BNDW管理費率為0.06%,介於BND與BNDX之間。

BND 0.03%  < BNDW 0.06% < BNDX 0.07%

BNDW成分債

BNDW = 50.7%BND + 49.3%BNDX (2022/05/26)

BNDX與BND的ETF介紹,可參考本文最下方的「延伸閱讀」連結。

BNDW地區配置

排名國家權重
1北美洲52.1
2歐洲28.7
3亞洲12.6
4新興市場3.5
5其他2.9
6中東0.2
單位%。數據時間 2022.04.30

BNDW前十大國家比重

排名國家權重
1美國48.1
2日本8.8
3法國5.9
4德國5.4
5英國4.1
6加拿大3.9
7義大利3.7
8超國家組織2.8
9西班牙2.7
10澳大利亞1.8
單位%。數據時間 2022.04.30

BNDW信評分佈

債券評等權重
美國政府債33.5
AAA級13.4
AA級14.6
A級20.4
BBB級16.8
低於BBB級0.7
未評等0.6
單位%。數據時間 2022.04.30

BNDW債券存續期間

存續期間比重
一年以下1.1
1-5年38.9
5-10年32.2
10-15年8.6
15-20年6.3
20-25年4.7
25年以上8.2
單位%。數據時間 2022.04.30

BNDW配息紀錄

BNDW採每月配息:但1月份不除息、會在12月份除息2次。

BNDW漲跌回顧

觀察BNDW有完整年度績效的3個年度,其中1個年度下跌、其餘2個年度上漲。

成立至今:最大年度跌幅為2.09%(2021年)。

成立至今:最高年度漲幅為8.37%(2019年)。

BNDW結合了美國+全球債券投資組合,由績效可見其波動程度甚低,非常適合做為股市投資以外的緩衝部位。 

年度績效
2021年-2.09
2020年6.22
2019年8.37
單位%

2022年開年以來,因全球各國的通膨數據大幅躍升,美國聯準會不得不帶頭,接連釋出升息與縮表政策行動方案。在各國公債殖利率大幅揚升下,使得全球債券市場明顯下挫。

2021年年底美國十年期公債殖利率僅0.91%,2022/05/06一度揚升至3.12%,直至近日05/25才稍稍拉回至2.75%。

2021年年底歐元區十年期公債殖利率是負值:-0.57%,直近日05/26更是已揚升至+0.998%。

2022年年初起至4月底止,BNDW已連續下跌4個月,2022年前四個月已累計下跌逾8.6%,跌幅已超越BNDW成立已來的最大幅度。

結語

BNDW非常適合想用最低成本、並以最高效率佈局全球債券部位的投資人。BNDW的低成本優勢,可讓投資績效貼近全球整體投資級債券市場的表現;一次讓投資人輕鬆晉級,成為全球政府與優質企業的債權人。

運用先鋒旗下的全球債市BNDW、搭配全球股市VT,即可以低廉成本、輕鬆打造股債兼備的全球投資組合。END

Vanguard先鋒官方網站

延伸閱讀:

BND-Vanguard 總體債券市場ETF

BNDX-Vanguard 總體國際債券ETF

VT-Vanguard全世界股票ETF

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