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PFF-iShares優先股與收益證券ETF

PFF-iShares優先股與收益證券ETF

Posted on 2022-06-242022-06-26 by richiok

優先股又稱為「特別股」,是一種介於股票與債券之間的「混合證券」。PFF是目前規模最大的優先股ETF,投資於掛牌在紐約證券交易所、Nasdaq交易所的優先股,以金融為主要持股產業,投資組合每月會重新平衡。

免責聲明

想深入了解優先股,可先參考本篇文章:什麼是特別股(優先股)?帶你三分鐘認識特別股

目錄
PFF基本資料介紹
PFF管理費率
PFF成分股
PFF配息紀錄
PFF報酬率
00772B單張圖卡
結語

PFF基本資料介紹

PFF全名為iShares Preferred and Income Securities ETF:

成立日期2007/03/26
管理費率0.46%
持股數量496檔
基金規模152億美元
除息月份每月(1月無/12月2次)
配息月份每月(1月無/12月2次)
PFF基本資料

PFF管理費率

PFF管理費率為0.46%。PFF的管理費率相較於一般海外ETF標的,算是較為昂貴。特別是過高的費用比率,對於固定收益型的ETF來說,會讓投資人感覺負擔相對更重。

PFF成分股

產業比重

PFF的金融產業占比逾6成,反應了目前美國特別股市場的概況。

排名產業權重
1金融63.5
2工業22.0
3公用事業13.7
4現金/衍生性0.4
5代理機構0.41
單位%。數據取得時間 2022.06.23

前10大成分股

PFF持股高達近500檔,最大成分股占比僅不到4%。前十大持股占比合計約14%。

排名持股權重
1博通AVGO3.26
2富國銀行WFC1.88
3美國銀行BAC1.31
4新紀元能源NEE1.29
5花旗集團C1.27
6丹納赫DHR1.23
7新紀元能源NEE1.03
8摩根大通JPM0.98
9南方公司SO0.94
10新紀元能源NEE0.88
單位%。數據時間 2022.06.23

PFF配息紀錄

PFF採月配息機制。其中比較特別的是,1月當月不會除息、會提前於12月除息2次。

依最近一年的配息金額與現價估算,換算的年化配息率已拉高逾4%以上。

PFF報酬率

觀察有完整年度績效的14個年度,其中僅有4個年度下跌、其餘10個年度上漲。

成立至今:最大年度跌幅為23.94%(2008年)。

成立至今:最高年度漲幅為38.67%(2009年)。

近十年單年度報酬率回顧

觀察近十年的完整年度績效,PFF有2個年度下跌、8個年度上漲。

近10年來:最大年度跌幅為4.63%(2018年)。

近10年來:最高年度漲幅為18.20%(2012年)。

年度績效
2021年7.13
2020年7.44
2019年15.92
2018年-4.63
2017年8.10
2016年1.30
2015年4.27
2014年14.11
2013年-0.98
2012年18.20
單位%

00772B單張圖卡

PFF-iShares優先股與收益證券ETF
PFF-iShares優先股與收益證券ETF

結語

特別股的投資在近年在國內愈益受到投資人關注,除了有柏瑞、宏利、富蘭克林華美等各家基金公司有發行主動型操作的特別股基金以外、國內富邦與元大亦有發行特別股的ETF,投資人可以多加選擇比較。END

參考外部網站:iShares官方網站

延伸閱讀:

什麼是特別股(優先股)?一起來認識特別股!

00717-富邦標普美國特別股ETF

VTI-Vanguard 美國整體股市ETF

FB 粉絲專頁。E-mail:[email protected]。

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