標的(REITs),讓投資人可一舉投資全美的商辦、住宅、工業廠房、醫療、飯店渡假村等多元的不動產標的,輕鬆晉級成為美國地產大亨。
VNQ介紹
VNQ全名為Vanguard Real Estate ETF,成立於2004/9/23。VNQ以極低廉的0.12%總費用率,為投資人追蹤美國逾160檔大中小型、各類不動產投資物件的績效表現。
VNQ管理費率
年度管理費用比率為0.12%。相較於先鋒旗下主流的ETF,VNQ的費用比率有略高了一些。
VNQ及VNQI的管理費率皆為0.12%。
VNQ成分股
前十大產業比重
排名 | 產業 | 權重 |
---|---|---|
1 | Specialized專業REITs | 35.6 |
2 | Residential住宅型REITs | 15.3 |
3 | Industrial工業型REITs | 12.6 |
4 | Retail零售型REITs | 10.5 |
5 | Health Care醫療保健REITs | 8.3 |
6 | Office辦公型REITs | 7.1 |
7 | Real Estate Services不動產服務 | 4.3 |
8 | Diversified多元化REITs | 3.1 |
9 | Hotel & Resort飯店及度假村REITs | 2.7 |
10 | Real Estate Development不動產開發 | 0.3 |
前十大持股比重
前十大持股占比合計約35%。
排名 | 持股 | 權重 |
---|---|---|
1 | Prologis | 6.61 |
2 | American Tower | 6.34 |
3 | Crown Castle | 4.42 |
4 | Equinix | 3.70 |
5 | Public Storage | 3.41 |
6 | Simon Property | 2.33 |
7 | Welltower | 2.32 |
8 | Digital Realty Trust | 2.19 |
9 | Realty Income | 2.17 |
10 | SBA通訊 | 2.07 |
VNQ配息紀錄
VNQ採季配息:3月、6月、9月、12月。
依最近一年的配息金額與現價估算,換算年化配息率約為3%。
VNQ漲跌回顧
觀察VNQ有完整年度績效的17個年度,VNQ有4個年度下跌、13個年度上漲。
成立至今:最大年度跌幅為37.00%(2008年)。
當時的時空背景為「2007年美國次級房貸問題,延燒至2008年全球金融海嘯」的此段時期。
2007年美國初始爆發次級房貸的問題,直至2008年發展急速升溫、引發全球金融體系連鎖反應,同年9月份美國第四大投資銀行雷曼兄弟宣佈破產。
當時股價曾於2007年高達60美元以上的美國兩大房屋貸款機構:房利美(Fannie Mae)、房地美(Freddie Mac) ,股價在2008年9月跌破1美元,而後由美國的政府機構-聯邦住房金融局宣布接管。
成立至今:最高年度漲幅為40.52%(2021年)。
近十年單年度報酬率回顧
觀察近十年的完整年度績效,VNQ有2個年度下跌、8個年度上漲。
近10年來:最大年度跌幅為6.02%(2018年)。
近10年來:最高年度漲幅為40.52%(2021年)。
年度 | 績效 |
---|---|
2021年 | 40.52 |
2020年 | -4.68 |
2019年 | 28.87 |
2018年 | -6.02 |
2017年 | 4.91 |
2016年 | 8.60 |
2015年 | 2.42 |
2014年 | 30.36 |
2013年 | 2.31 |
2012年 | 17.63 |
結語
VNQ具有收益穩定、抗通膨的優點,非常適合想用最低成本、並以最高效率佈局美國房地產市場的投資人,一次讓投資人輕鬆晉級,成為美國房產大亨。
由於房產ETF投資標的如VNQ(美國)或VNQI(全球不含美國),其漲跌波動與股票、債券不盡然同步,故分散資金部位佈局,預期具有降低整體投資組合波動的效果。END
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