VWO為Vanguard先鋒集團所發行的區域型ETF,VWO以極具低廉的成本優勢,投資於包含陸港股、台灣、印度等23個新興市場國家、讓你一次就當上護國神山台積電、騰訊、阿里巴巴等超過5,400家新興市場企業的股東。
VWO介紹
VWO成立於2005/3/4,全名為Vanguard FTSE Emerging Markets ETF。以極低廉的0.08%管理費率,為投資人追蹤23個新興國家經濟體、5,430檔企業之表現。
VWO管理費率
VWO管理費率為0.08%。
VTI&BND 0.03% < VGK&VPL&VWO 0.08% < VNQ&VNQI 0.12%
VWO成分股
VWO在2013年改為選擇追蹤不將韓國視為新興市場的富時指數;2015年11月又將小型股與中國 A 股都納入投資組合。目前VWO投資含蓋了陸港股、台灣、印度、巴西、南非等23個新興市場國家、共計5,430檔大中小型企業。
前十大國家比重
前十大國家占比合計約93%。台灣權重排名位居第2名,占比18.4%。
俄羅斯曾位居前十大占比國家,現已剔除。
排名 | 國家 | 權重 |
---|---|---|
1 | 中國 | 32.1 |
2 | 台灣 | 18.4 |
3 | 印度 | 16.8 |
4 | 巴西 | 6.5 |
5 | 沙烏地阿拉伯 | 5.3 |
6 | 南非 | 4.3 |
7 | 泰國 | 3.0 |
8 | 墨西哥 | 2.5 |
9 | 印尼 | 2.1 |
10 | 馬來西亞 | 2.0 |
前十大產業比重
產業比重則以科技股占比逾32%最多,整體的產業曝險較向科技與金融類股傾斜。
排名 | 產業 | 權重 |
---|---|---|
1 | 科技 | 32.7 |
2 | 金融 | 21.5 |
3 | 非必需消費 | 12.3 |
4 | 原物料 | 8.9 |
5 | 工業 | 8.0 |
6 | 能源 | 6.0 |
7 | 必需性消費 | 5.8 |
8 | 通訊 | 4.4 |
9 | 醫療保健 | 4.1 |
10 | 房地產 | 3.2 |
前十大持股比重
護國神山台積電榮登VWO持股排名首位!國內「2330」+美國ADR「TSM」合計占比約近6%。
前十大持股占比合計約18%。
排名 | 持股 | 權重 |
---|---|---|
1 | 台體電(台灣) | 4.74 |
2 | 騰訊 | 3.84 |
3 | 阿里巴巴 | 2.36 |
4 | 信實工業 | 1.62 |
5 | 台體電(ADR) | 1.19 |
6 | 美團 | 1.13 |
7 | Infosys(印度) | 0.98 |
8 | 中國建設銀行 | 0.90 |
9 | 淡水河谷 | 0.87 |
10 | Al Rajhi銀行(沙烏地) | 0.78 |
VWO配息紀錄
VWO採季配息:3月、6月、9月、12月。
依最近一年的配息金額與現價估算,換算年化配息率約為3.3%。
VWO漲跌回顧
觀察VWO有完整年度績效的16個年度,其中有6個年度下跌、其餘10個年度上漲。
成立至今:最大年度跌幅為52.49%(2008年)。
成立至今:最高年度漲幅為76.28%(2009年)。
最大年度跌幅為2008年金融海嘯,下跌幅度高達52.49%、最高年度漲幅即為隔年市場大反彈,2009年績效高達76.28%。由此可見新興市場的波動程度,相較於成熟國家確實劇烈許多。
近十年單年度報酬率回顧
觀察近十年的完整年度績效,VWO有4個年度下跌、6個年度上漲。
近10年來:最大年度跌幅為15.81%(2015年)。
近10年來:最高年度漲幅為31.48%(2017年)。
年度 | 績效 |
---|---|
2021年 | 1.30 |
2020年 | 15.19 |
2019年 | 20.76 |
2018年 | -14.77 |
2017年 | 31.28 |
2016年 | 12.21 |
2015年 | -15.81 |
2014年 | -0.07 |
2013年 | -4.92 |
2012年 | 19.20 |
結語
VWO非常適合想用最低成本、並以最高效率佈局新興市場的「積極」投資人。VWO的低成本優勢,可讓投資績效更貼近新興國家股市的實際表現;同時更能讓投資人,在不需燒腦研究產業趨勢或個股財報下,加掛新興國家高成長的經濟增速引擎。
透過VWO錢進新興市場,可有效分散國家、產業、及個股的風險,輕鬆參與整體新興國家的經濟成長!VWO可以同與如美國、亞洲、歐洲等其他區域型的ETF搭配,打造自己理想中的ETF投資組合。END
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