ETF總覽

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國內ETF總覽

代碼	公司	ETF名稱	地區	類型	成立日	規模	規模日	經理費	保管費	2020費率	ETF名稱	持股(債)數	年配次數	除息月份	配息月份	定期審核
0050	元大	台灣50	台灣	股票	2003/6/25	1766	2021/10/08	0.320	0.035	0.43	台灣50	50	2	1.7	3.8	3.6.9.12
0051	元大	台灣中型100	台灣	股票	2006/8/24	6	2021/8/20	0.400	0.035	0.67	台灣中型100	100	1	11	12	3.6.9.12
0056	元大	高股息	台灣	股票	2007/12/13	1034	2021/10/15	0.300	0.035	0.66	高股息	30	1	10	12	6.12
00646	元大	標普500	美國	股票	2015/12/2	60	2021/8/6	0.300	0.210	0.66	標普500	502	1	未配	未配	非固定
00679B	元大	美債20	美國	債券	2017/1/11	114	2021/8/18	0.120	0.100	0.26	美債20	39	4	2.5.8.11	3.6.9.12	每月
00720B	元大	投資級公司債	美為主	債券	2018/1/19	328	2021/8/6	0.300	0.120	0.46	投資級公司債	175	4	1.4.7.10	2.5.8.11	每月
00850	元大	ESG永續	台灣	股票	2019/8/15	99	2021/8/9	0.300	0.035	0.62	ESG永續	78	1	11	12	6.12
00861	元大	未來通訊	全球	股票	2019/11/11	54	2021/8/19	0.900	0.230	1.39	未來通訊	45	不配	不配	不配	3
00876	元大	未來關鍵科技	全球	股票	2020/6/22	65	2021/8/20	0.900	0.230	N/A	未來關鍵科技	94	不配	不配	不配	9
0052	富邦	台灣科技	台灣	股票	2006/8/28	69	2021/8/9	0.150	0.035	0.62	台灣科技	63	1	4	5	3.6.9.12
006205	富邦	上証180	中國	股票	2011/8/30	55	2021/8/9	0.990	0.100	1.40	上証180	180	不配	不配	不配	6.12
006208	富邦	采吉50	台灣	股票	2012/6/22	146	2021/8/9	0.150	0.035	0.36	采吉50	50	2	7.11	8.12	3.6.9.12
00692	富邦	公司治理	台灣	股票	2017/5/4	113	2021/8/9	0.150	0.035	0.35	公司治理	100	2	7.11	8.12	7
00717	富邦	特別股	美國	特別股	2017/11/13	46	2021/8/9	0.600	0.200	1.09	特別股	288	4	1.4.7.10	2.5.8.11	1.7
00730	富邦	優質高息	台灣	股票	2018/1/30	12	2021/8/9	0.450	0.035	0.90	優質高息	30	1	10	11	3
00885	富邦	越南	越南	股票	2021/3/30	157	2021/8/9	0.990	0.230	N/A	越南	30	不配	不配	不配	3.6.9.12
00892	富邦	核心半導體	台灣	股票	2021/6/2	70	2021/8/9	0.400	0.035	N/A	核心半導體	30	2	7.11	8.12	4.10
00636	國泰	中國A50	中國	股票	2015/3/20	34	2021/9/3	0.950	0.100	1.69	中國A50	50	不配	不配	不配	3.6.9.12
00701	國泰	股利精選	台灣	股票	2017/8/9	38	2021/8/9	0.300	0.035	0.61	股利精選	30	2	1.8	2.9	10
00725B	國泰	投資級公司債	美為主	債券	2018/1/29	417	2021/8/6	0.280	0.070	0.45	投資級公司債	153	4	1.4.7.10	2.5.8.11	每月
00878	國泰	永續高股息	台灣	股票	2020/7/10	226	2021/8/9	0.250	0.035	N/A	永續高股息	30	4	2.5.8.11	3.6.9.12	5.11
00881	國泰	5G+	台灣	股票	2020/12/1	349	2021/8/9	0.400	0.035	N/A	5G+	30	2	1.8	待配	4.1
00893	國泰	智能電動車	全球	股票	2021/06/21	191	2021/8/12	0.900	0.200	N/A	智能電動車	30	不配	不配	不配	4.10
00772B	中信	高評級公司債	美為主	債券	2019/1/19	551	2021/8/9	0.200	0.080	0.31	高評級公司債	204	12	每月	每月	每月
00862B	中信	投資級公司債	美為主	債券	2019/10/8	45	2021/8/6	0.300	0.090	0.47	投資級公司債	166	4	3.6.9.12	1.4.7.10	每月
00882	中信	中國高股息	陸港	股票	2021/1/27	196	2021/8/6	0.450	0.160	N/A	中國高股息	50	2	1.7	2.8	6
00891	中信	關鍵半導體	台灣	股票	2021/5/20	85	2021/8/9	0.400	0.035	N/A	關鍵半導體	30	4	2.5.8.11	待配	1.4.7.10
00888	永豐	ESG永續	台灣	股票	2021/3/23	47	2021/8/9	0.300	0.035	N/A	ESG永續	41	4	1.4.7.10	待配	3.9
00712	復華	高收益債	美為主	債券	2017/8/9	57	2021/8/6	0.300	0.100	0.41	高收益債	257	4	3.6.9.12	1.4.7.10	每月
00712	復華	不動產證券化	美國	地產	2017/8/9	44	2021/8/6	0.300	0.100	3.02	不動產證券化	33	4	3.6.9.12	1.4.7.10	3.6.9.12
00877	復華	中國5G通信	中國	股票	2020/7/14	56	2021/8/27	0.900	0.100	N/A	中國5G通信	57	不配	不配	不配	6.12

規模單位億。定期審核包含成分股增刪、權重調整兩項目(兩者大部份會在同月份)；若有不同月份，本表將優先記錄「成分股增刪」月份。

海外ETF總覽

代碼	公司	地區	類型	規模	規模日	總費用率	代碼	持股(債)數	年配次數	除息月份	配息月份
VT	先鋒	全球	股票	335.0	2021/8/31	0.08	VT	9059	4	3.6.9.12	3.6.9.12
VGK	先鋒	歐洲	股票	277.1	2021/8/31	0.08	VGK	1317	4	3.6.9.12	3.6.9.12
VPL	先鋒	亞洲	股票	89.1	2021/8/31	0.08	VPL	2429	4	3.6.9.12	3.6.9.12
VWO	先鋒	新興	股票	1135.6	2021/8/31	0.10	VWO	4320	4	3.6.9.12	3.6.9.12
VOO	先鋒	美國	股票	8051.5	2021/8/31	0.03	VOO	508	4	3.6.9.12	3.7.10.12
VTI	先鋒	美國	股票	13142.9	2021/8/31	0.03	VTI	3924	4	3.6.9.12	3.6.9.12
VEA	先鋒	全球	股票	1626.7	2021/8/31	0.05	VEA	4043	4	3.6.9.12	3.6.9.12
VXUS	先鋒	全球	股票	4043.0	2021/9/30	0.08	VXUS	7765	4	3.6.9.12	3.6.9.12
BND	先鋒	美為主	債券	3176.0	2021/8/31	0.04	BND	10106	12	每月	每月
BNDX	先鋒	全球	債券	1185.1	2021/8/31	0.08	BNDX	6245	12	每月	每月
BNDW	先鋒	全球	債券	5.8	2021/8/31	0.06	BNDW	16479	12	每月	每月
VNQ	先鋒	美國	地產	833.2	2021/8/31	0.12	VNQ	171	4	3.6.9.12	3.6.9.12
VNQI	先鋒	全球	地產	60.0	2021/8/31	0.12	VNQI	673	4	3.6.9.12	3.6.9.12
AOA	iShare	全球	配置	15.1	2021/8/31	0.25	AOA	20569	4	4.7.10.12	4.7.10.12
AOR	iShare	全球	配置	19.4	2021/8/31	0.25	AOR	20560	4	4.7.10.12	4.7.10.12
AOM	iShare	全球	配置	17.5	2021/8/31	0.25	AOM	20560	4	4.7.10.12	4.7.10.12
AOK	iShare	全球	配置	9.7	2021/8/31	0.25	AOK	20559	12	每月	每月
IVV	iShare	美國	股票	3052.9	2021/8/31	0.03	IVV	509	4	3.6.9.12	3.6.9.12
SPY	SPDR	美國	股票	3991.7	2021/8/31	0.0945	SPY	507	4	3.6.9.12	1.4.7.10
SPLG	SPDR	美國	股票	124.1	2021/8/31	0.03	SPLG	508	4	3.6.9.12	3.6.9.12

規模單位：億美元。費用率單位：%。