NQI為先鋒集團所發行,投資於全球(不含美國)之不動產證券化標的(REITs)、以及房地產管理及開發公司(REMD)。
讓投資人可一舉投資全球38個國家(美國除外)、逾700檔以上房產相關標的,輕鬆晉級成為全球地產大亨。
VNQI介紹
VNQI全名為Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF,成立於2010/11/1。VNQI以極低廉的0.12%總費用率,為投資人追蹤全球38個國家、總數703檔各類不動產投資物件的績效表現。
VNQI管理費率
年度管理費用比率為0.12%。相較於先鋒旗下主流的ETF,VNQI的費用比率有略高了一些。
VNQ及VNQI的管理費率皆為0.12%。
VNQI成分股
前十大國家占比合計約78%。台灣權重排名位居第19名,占比1%。
前十大國家比重
排名 | 國家 | 權重 |
---|---|---|
1 | 日本 | 20.8 |
2 | 澳大利亞 | 10.5 |
3 | 香港 | 8.7 |
4 | 英國 | 8.3 |
5 | 中國 | 8.1 |
6 | 新加坡 | 6.2 |
7 | 德國 | 5.5 |
8 | 瑞典 | 4.2 |
9 | 加拿大 | 3.3 |
10 | 法國 | 2.7 |
前十大持股比重
前十大持股占比合計約18%。主要持股包含了德國、英國、日本、香港等國家的地產公司。
排名 | 持股 | 權重 |
---|---|---|
1 | Vonovia | 3.13 |
2 | Goodman Group | 2.52 |
3 | Segro | 1.84 |
4 | 三菱地所 | 1.80 |
5 | 三井不動產 | 1.79 |
6 | 新鴻基地產 | 1.59 |
7 | 領展房產 | 1.55 |
8 | 大和房屋工業 | 1.51 |
9 | 長江實業 | 1.17 |
10 | 華潤置地 | 1.14 |
VNQI配息紀錄
VNQI採季配息:3月、6月、9月、12月。
VNQI雖採季配息機制,但配息紀錄不固定,有時一年可以配息四次;有時只配一次。相較於聚焦美國的VNQ,VNQI配息顯得較不穩定。
VNQI漲跌回顧
觀察VNQI有完整年度績效的11個年度,VNQI有4個年度下跌、7個年度上漲。
成立至今:最大年度跌幅為16.91%(2011年)。
成立至今:最高年度漲幅為43.03%(2012年)。
近十年單年度報酬率回顧
觀察近十年的完整年度績效,VNQI有3個年度下跌、7個年度上漲。
近10年來:最大年度跌幅為9.42%(2018年)。
近10年來:最高年度漲幅為43.03%(2012年)。
年度 | 績效 |
---|---|
2021年 | 5.90 |
2020年 | -7.21 |
2019年 | 21.60 |
2018年 | -9.42 |
2017年 | 26.93 |
2016年 | 2.01 |
2015年 | -1.84 |
2014年 | 2.22 |
2013年 | 2.32 |
2012年 | 43.03 |
結語
VNQI具有全球分散投資、抗通膨的優點,非常適合想用最低成本、並以最高效率佈局全球(不含美國)房地產市場的投資人,讓投資人輕鬆晉級,成為全球房產大亨。
由於房產ETF投資標的如VNQ(美國)或VNQI(全球不含美國),其漲跌波動與股票、債券不盡然同步,故分散資金部位佈局,預期具有降低整體投資組合波動的效果。END
延伸閱讀:
Rich i OK 網站。FB 粉絲專頁。E-mail:[email protected]。