SPY為全球歷史最悠久、資產規模最大、交易量最大的旗艦ETF。為SPDR道富(State Street Global Advisors)於1993年所發行。SPY依股票市值權重,持有S&P500企業股票,每季配發股息。現為追蹤美國S&P500指數的主要ETF之一。
SPY介紹
SPDR為美國主要ETF發行商,目前旗下除了SPY之外,旗下尚有GLD(黃金ETF) 、XLF(金融類股ETF 、DIA(道瓊工業平均指數ETF)等,皆屬市場知名標的。
SPY成立於1993/01/22,全名為SPDR S&P 500 ETF Trust,追蹤美國四大指數之一的S&P500指數。S&P500企業的總市值約佔美國整體市值的八成。相較於成分股僅約30檔的道瓊工業指數、與較集中於科技類股的NASDAQ指數,S&P500指數可謂更具市場的代表性。
股神巴菲特都不但推崇長期投資S&P500指數,就連自己公司波克夏也破天荒開始買入SPY。投資人透過SPY可直接掌握美國約500家中大型企業表現,讓投資人可以輕鬆follow美國金融市場的整體表現成果。
SPY管理費率
SPY年度管理費用比率為0.0945%。其他類似追蹤標的,包含iShares發行的IVV、Vanguard發行的VOO,兩者總費率皆為0.03%。國內元大投信發行的00646元大標普500ETF,其經理費率則為0.30%。
可見SPY小輸美國對手IVV與VOO、卻大勝台灣ETF的龍頭發行商元大00646。
SPY成分股
SPY以市值權重投資,含蓋全美11個產業、約500檔企業。
前十大產業比重
排名 | 產業 | 權重 |
---|---|---|
1 | 資訊技術 | 27.31 |
2 | 健康護理 | 14.13 |
3 | 非必需消費品 | 11.18 |
4 | 金融 | 11.06 |
5 | 通訊 | 8.82 |
6 | 工業 | 7.87 |
7 | 必需消費品 | 6.71 |
8 | 能源 | 4.45 |
9 | 公用事業 | 2.87 |
10 | 不動產 | 2.83 |
前十大持股比重
SPY最大個股權重不到7%,前十大持股占比合計約30%。相較台灣的0050,更顯分散許多。
排名 | 持股 | 權重 |
---|---|---|
1 | APPLE | 6.93 |
2 | MICROSOFT | 5.93 |
3 | AMAZON INC | 2.91 |
4 | TESLA | 2.08 |
5 | ALPHABET CLASS A | 2.00 |
6 | ALPHABET CLASS C | 1.85 |
7 | BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B | 1.66 |
8 | META CLASS A | 1.37 |
9 | NVIDIA | 1.34 |
10 | UNITEDHEALTH | 1.33 |
SPY配息紀錄
SPY採季配息機制。
除息月份:3月、6月、9月、12月。
配發月份:1月、4月、7月、10月。
依最近一年的配息金額與現價估算,換算年化配息率約為1.4%。
SPY漲跌回顧
觀察SPY有完整年度績效的28個年度,僅有5個年度下跌、其餘23個年度上漲。
成立至今:最大年度跌幅為36.81%(2008年)。
成立至今:最高年度漲幅為38.05%(1995年)。
近十年單年度報酬率回顧
觀察近十年的完整年度績效,SPY僅有1個年度下跌、其餘9個年度上漲。
近10年來:最大年度跌幅為4.56%(2018年)。
近10年來:最高年度漲幅為32.31%(2013年)。
年度 | 績效 |
---|---|
2021年 | 28.74 |
2020年 | 18.37 |
2019年 | 31.22 |
2018年 | -4.56 |
2017年 | 21.70 |
2016年 | 12.00 |
2015年 | 1.25 |
2014年 | 13.46 |
2013年 | 32.31 |
2012年 | 15.99 |
結語
SPY以合理的成本(雖然不是最低)佈局美國500大企業,適合「積極、無腦」的投資朋友。SPY可透過國內複委託或海外的美國券商直接投資,在不需燒腦研究產業趨勢或個股財報下,一樣能夠投資於美國最新最具競爭力的企業。
透過與其他類型投資標的的搭配,在適宜的股債配置下長時間投入,便可降低投資組合波動,輕鬆擴大投資的勝算與幅度!END
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【ETF大PK圖卡】SPY.SPLG.IVV.VOO 大PK
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