006205富邦上証180ETF為港台第一檔,具有中國QFII資格的A股ETF,讓國內投資人得以100%直接投資於中國A股市場。ETF所追蹤的上証180指數,囊括各大產業類別,極具市場代表性,提供投資人配置新選擇。
006205基本資料介紹
成立日期 | 2011/08/30 |
保管銀行 | 台新銀行 |
經理費率 | 0.990% |
保管費率 | 0.100% |
持股數量 | 180檔 |
基金規模 | 50.7億 |
受益人數 | 14,326 |
除息月份 | 無配息 |
006205追蹤「上海證交所180 A股指數」(簡稱上證180指數),該指數為中証指數有限公司所編製 ,追蹤在上海證交所掛牌交易A股中,最具代表性的180檔股票,含蓋了價值型與成長型的企業股票。
上証180指數以上海A股為選股樣本池,再依以下步驟篩選出指數成分股:
1、計算綜合排名:依據個股過去一年日均「總市值」、「成交金額」計算綜合排名。
2、分配行業比重:按各行業之自由流通調整市值,分配產業樣本家數。
3、依照產業樣本分配家數,選取綜合排名靠前的股票。
4、決定最終成分股:對樣本進一步調整,成分股總數維持180家。
006205成分股審核
定期審核
固定每年6月、12月的第二個星期五的下個交易日進行調整,每次調整比例不超過10%。
非定期審核
特殊情況時也可能進行臨時調整。如發行總市值在上海股市前10的新發行證券,若符合條件,則啟用快速納入規則。在上市第十個交易日結束後,納入指數(科創版上市證券不適用);同時剔除原綜合排名最後的個股。
006205費用率
006205的經保費皆為一段式的固定費用率:經理費率0.99%、保管費率0.10%,兩者加總1.09%。
0050經理費率:固定0.99%。
0050保管費率:固定0.10%。
再加計其他分項的費用項目,近年全年的總費用率約落於1.2%-1.4%之間,較為偏高。
近10年單年度總費用率
年度 | 總費用率 |
---|---|
2022年 | 1.19 |
2021年 | 1.27 |
2020年 | 1.40 |
2019年 | 1.30 |
2018年 | 1.25 |
2017年 | 1.27 |
2016年 | 1.26 |
2015年 | 1.52 |
2014年 | 1.32 |
2013年 | 1.24 |
006205成分股
006205產業比重
前五大比重產業分別為金融、核心消費、工業、資訊技術、與醫療保健。前五大產業占比合計近75%
排名 | 產業 | 權重 |
---|---|---|
1 | 金融 | 29.0 |
2 | 核心消費 | 16.9 |
3 | 工業 | 10.1 |
4 | 資訊技術 | 9.6 |
5 | 原材料 | 9.0 |
6 | 醫療保健 | 6.3 |
7 | 非核心消費 | 5.3 |
8 | 公用事業 | 4.0 |
9 | 能源 | 3.1 |
10 | 房地產 | 1.7 |
006205前10大持股比重
主要持股有貴州茅臺、中國平安、招商銀行、興業銀行等大型企業。
006205含蓋上證各大產業、高達180檔企業。此外,ETF亦持有部分富時中國A50指數期貨。
排名 | 持股 | 權重 |
---|---|---|
1 | 貴州茅臺 | 9.7 |
2 | 中國平安 | 4.6 |
3 | 招商銀行 | 4.1 |
4 | 隆基綠能 | 2.4 |
5 | 興業銀行 | 2.1 |
6 | 長江電力 | 2.1 |
7 | 中信証券 | 1.8 |
8 | 中國中免 | 1.8 |
9 | 伊利股份 | 1.8 |
10 | 恒瑞醫藥 | 1.7 |
006205無配息
公開說明書明訂,投資收益全部併入基金資產,故不予分配股利。
006205報酬率
近十年單年度報酬率回顧
觀察近十年的完整年度績效,006205有6個年度下跌、4個年度上漲。
陸股近年來股市表現起伏較大,投資人需多加注意投資風險。
近10年來:最大年度跌幅為22.37%(2018年)。
近10年來:最高年度漲幅為67.16%(2014年)。
年度 | 績效 |
---|---|
2022年 | -15.70 |
2021年 | -4.54 |
2020年 | 21.77 |
2019年 | 26.01 |
2018年 | -22.37 |
2017年 | 19.15 |
2016年 | -15.32 |
2015年 | -1.16 |
2014年 | 67.16 |
2013年 | -1.96 |
006205圖卡
結語
006205總費用率介於1.2%-1.4%之間,在ETF裡可謂是相當貴的費用率;但對比其他訴求投資中國A股的「主動型基金」來說,卻又顯得相對便宜。透過006205能夠一次投資上海A股最具代表性的180檔股票,適合想操作陸股波段行情的「積極」投資人;亦可搭配其他投資區域的ETF,建立全方位的投資組合。END
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