00861元大全球未來通訊ETF，投資於全球「通訊設備與基礎設施服務」產業市值前40大、及「電信營運商」產業市值前10大的企業。持股包含蘋果及三星等智慧型手機大廠、5G晶片製造商台積電及高通、另亦持有如威瑞森電信、AT&T、T-Mobile等大型電信公司。讓投資人掌握5G與未來先進通訊的投資題材。
00861基本資料介紹
| 成立日期 | 2019/11/11 |
| 保管銀行 | 第一銀行 |
| 經理費率 | 0.900% |
| 保管費率 | 0.230% |
| 持股數量 | 45檔(30-50檔) |
| 基金規模 | 44.1億 |
| 受益人數 | 23,120 |
| 除息月份 | 無配息 |
00861追踨「ICE FactSet 全球未來通訊指數」，以全球26個成熟國家與新興市場國家的股票、ADR、GDR、REITs為選股範圍。
這26個國家包含了：澳洲、印尼、波蘭、奧地利、愛爾蘭、葡萄牙、比利時、以色列、西班牙、加拿大、義大利、瑞典、丹麥、日本、瑞士、芬蘭、馬來西亞、台灣、法國、墨西哥、英國、德國、荷蘭、美國、香港、挪威。
00861成分股需符合未來通訊供應鏈相關企業，其中50%以上營收需來自於「通訊設備與基礎設施服務」及「電信供應商」兩大供應鏈的分類產業。其重點篩選規則如下：
1、市值需達5億美元以上(現有成分股需達3.75億以上，否則會被剔除)
2、近3個月平均成交金額需達200萬美元(現有成分股需達150萬以上，否則會被剔除 )
3、自「通訊設備與基礎設施服務」類股中，選取市值前40名個股。其加總權重上限80%
4、自「電信供應商」類股中，選取市值前10名個股。其加總權重上限20%
5、成分股最多不超過50檔、最少不得低於30檔
6、最大成分股權重上限8%
此外，
(1)營運無線基地台或主機代管數據中心的公司可以納入(多重類型股權REITs)。
(2)智慧型手機生產製造營收低於50%，但整體市佔率超過20%的公司可以納入。
(3)排除50%以上營收占比為運營有線與寬頻網路的公司。
00861成分股審核
成分股新增刪除審核：每年3月。
成分股權重調整：每年3月、9 月。
00861費用率
00861的經理費率及保管費率，皆為一段式的固定費用率：經理費率0.90%、保管費率0.23%，兩者加總高達1.13%。00861收費標準與00876-元大全球5G關鍵科技ETF相同。
00861經理費率：0.90%。
00861保管費率：0.23%。
近3年單年度總費用率
| 年度 | 總費用率 |
|---|---|
| 2022年 | 1.21 |
| 2021年 | 1.28 |
| 2020年 | 1.39 |
00861成分股
00861國家比重
| 國家 | 權重 |
|---|---|
| 美國 | 63.5 |
| 台灣 | 12.5 |
| 韓國 | 9.0 |
| 日本 | 6.0 |
| 德國 | 1.6 |
| 芬蘭 | 1.1 |
| 其他 | 2.1 |
00861產業比重
00861元大未來通訊為什麼持有房地產類股？
上述指數的取選規則中有提及，營運無線基地台或主機代管數據中心的公司，像是出租無線基地台用地給電信業者的房地產業者，也可納入ETF的持股之中。
| 產業 | 權重 |
|---|---|
| 資訊技術 | 68.9 |
| 通訊服務 | 13.7 |
| 房地產 | 12.9 |
| 原物料 | 0.4 |
00861前10大持股比重
指數因有最大成分股權重上限8%之限制，故成分股權重分佈，較為平均分散。前十大持股占比合計約62%。00861亦持有少許小型那斯達克100指數期貨契約。
生活中各項科技相關商品，皆需要台積電所代工生產的半導體晶片，所以國內多項主題型的ETF持股中，常常可看到護國神山的身影。台積電位居00861的第3大成分股。
| 排名 | 持股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | BROADCOM 博通 | 8.53 |
| 2 | SAMSUNG 三星 | 8.50 |
| 3 | 台積電 | 8.17 |
| 4 | CISCO 思科 | 8.05 |
| 5 | APPLE 蘋果 | 7.04 |
| 6 | QUALCOMM 高通 | 6.12 |
| 7 | 應用材料 | 4.48 |
| 8 | 美國電塔 | 4.03 |
| 9 | VERIZON 威瑞森電信 | 3.67 |
| 10 | AT&T | 3.02 |
00861無配息
公開說明書明訂，投資收益全部併入基金資產，故不予分配股利。
00861報酬率
近3年單年度報酬率回顧
觀察00861近3年的完整年度績效，00861除了在2022年為負報酬之外，其餘年度皆為投資人帶來很不錯的報酬表現！
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2022年 | -21.56 |
| 2021年 | 23.01 |
| 2020年 | 30.77 |
00861圖卡
結語
00861元大全球未來通訊ETF，具有5G高速成長的投資題材、另因持有獲利穩健的大型電信商，故000861亦兼俱了穩定收益的投資題材，屬於自發互補型的科技ETF，惟費用率較高，投資人可充分衡量之後，再行投資佈局。END
參考外部網站：元大投信官方網站
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