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00861元大全球未來通訊ETF

00861-元大全球未來通訊ETF

Posted on 2023-03-042023-03-04 by richiok

00861元大全球未來通訊ETF,投資於全球「通訊設備與基礎設施服務」產業市值前40大、及「電信營運商」產業市值前10大的企業。持股包含蘋果及三星等智慧型手機大廠、5G晶片製造商台積電及高通、另亦持有如威瑞森電信、AT&T、T-Mobile等大型電信公司。讓投資人掌握5G與未來先進通訊的投資題材。

免責聲明

目錄
00861基本資料介紹
00861成分股審核
00861費用率
00861成分股
00861無配息
00861報酬率
00861圖卡
結語

00861基本資料介紹

成立日期2019/11/11
保管銀行第一銀行
經理費率0.900%
保管費率0.230%
持股數量45檔(30-50檔)
基金規模44.1億
受益人數23,120
除息月份無配息
00861基本資料

00861追踨「ICE FactSet 全球未來通訊指數」,以全球26個成熟國家與新興市場國家的股票、ADR、GDR、REITs為選股範圍。

這26個國家包含了:澳洲、印尼、波蘭、奧地利、愛爾蘭、葡萄牙、比利時、以色列、西班牙、加拿大、義大利、瑞典、丹麥、日本、瑞士、芬蘭、馬來西亞、台灣、法國、墨西哥、英國、德國、荷蘭、美國、香港、挪威。

00861成分股需符合未來通訊供應鏈相關企業,其中50%以上營收需來自於「通訊設備與基礎設施服務」及「電信供應商」兩大供應鏈的分類產業。其重點篩選規則如下:

1、市值需達5億美元以上(現有成分股需達3.75億以上,否則會被剔除)

2、近3個月平均成交金額需達200萬美元(現有成分股需達150萬以上,否則會被剔除 )

3、自「通訊設備與基礎設施服務」類股中,選取市值前40名個股。其加總權重上限80%

4、自「電信供應商」類股中,選取市值前10名個股。其加總權重上限20%

5、成分股最多不超過50檔、最少不得低於30檔

6、最大成分股權重上限8%

此外,

(1)營運無線基地台或主機代管數據中心的公司可以納入(多重類型股權REITs)。

(2)智慧型手機生產製造營收低於50%,但整體市佔率超過20%的公司可以納入。

(3)排除50%以上營收占比為運營有線與寬頻網路的公司。

00861成分股審核

成分股新增刪除審核:每年3月。

成分股權重調整:每年3月、9 月。

00861費用率

00861的經理費率及保管費率,皆為一段式的固定費用率:經理費率0.90%、保管費率0.23%,兩者加總高達1.13%。00861收費標準與00876-元大全球5G關鍵科技ETF相同。

00861經理費率:0.90%。

00861保管費率:0.23%。

近3年單年度總費用率

年度總費用率
2022年1.21
2021年1.28
2020年1.39
00893費用率。單位%

00861成分股

00861國家比重

國家權重
美國63.5
台灣12.5
韓國9.0
日本6.0
德國1.6
芬蘭1.1
其他2.1
單位%。數據取得時間 2023.01.31

00861產業比重

00861元大未來通訊為什麼持有房地產類股?

上述指數的取選規則中有提及,營運無線基地台或主機代管數據中心的公司,像是出租無線基地台用地給電信業者的房地產業者,也可納入ETF的持股之中。

產業權重
資訊技術68.9
通訊服務13.7
房地產12.9
原物料0.4
單位%。數據取得時間 2023.01.31

00861前10大持股比重

指數因有最大成分股權重上限8%之限制,故成分股權重分佈,較為平均分散。前十大持股占比合計約62%。00861亦持有少許小型那斯達克100指數期貨契約。

生活中各項科技相關商品,皆需要台積電所代工生產的半導體晶片,所以國內多項主題型的ETF持股中,常常可看到護國神山的身影。台積電位居00861的第3大成分股。

排名持股權重
1BROADCOM 博通8.53
2SAMSUNG 三星8.50
3台積電8.17
4CISCO 思科8.05
5APPLE 蘋果7.04
6QUALCOMM 高通6.12
7應用材料4.48
8美國電塔4.03
9VERIZON 威瑞森電信3.67
10AT&T3.02
單位%。數據時間 2023.03.02

00861無配息

公開說明書明訂,投資收益全部併入基金資產,故不予分配股利。

00861報酬率

近3年單年度報酬率回顧

觀察00861近3年的完整年度績效,00861除了在2022年為負報酬之外,其餘年度皆為投資人帶來很不錯的報酬表現!

年度報酬率
2022年-21.56
2021年23.01
2020年30.77
單位%

00861圖卡

00861元大全球未來通訊ETF
00861元大全球未來通訊ETF

結語

00861元大全球未來通訊ETF,具有5G高速成長的投資題材、另因持有獲利穩健的大型電信商,故000861亦兼俱了穩定收益的投資題材,屬於自發互補型的科技ETF,惟費用率較高,投資人可充分衡量之後,再行投資佈局。END

參考外部網站:元大投信官方網站

延伸閱讀:

00881-國泰台灣5G PLUS(5G+)ETF

00876-元大全球未來關鍵科技ETF

00877-復華中國5G通信ETF

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